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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 533.00 | 58 664.00 | 11 869.00 | 70 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 634.00 | 112 866.00 | 247 769.00 | 360 634.00 |
BT Marchandises | 41 720.00 | | 41 720.00 | 41 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 758.00 | | 157 758.00 | 157 758.00 |
BZ Autres créances | 5 120 178.00 | | 5 120 178.00 | 5 120 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 899 744.00 | | 899 744.00 | 899 744.00 |
CF Disponibilités | 200 895.00 | | 200 895.00 | 200 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 428 286.00 | | 6 428 286.00 | 6 428 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 788 920.00 | 112 866.00 | 6 676 054.00 | 6 788 920.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 274 070.00 | 40 000.00 | 234 070.00 | 274 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 155.00 | 134 155.00 | | 134 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 5 467 699.00 | 5 459 707.00 | | 5 467 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 441.00 | 187 992.00 | | 759 441.00 |
DL TOTAL (I) | 6 419 374.00 | 5 839 934.00 | | 6 419 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 114.00 | 325 721.00 | | 139 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 781.00 | 42 126.00 | | 39 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 785.00 | 65 049.00 | | 77 785.00 |
EA Autres dettes | | 10 873.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 680.00 | 443 769.00 | | 256 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 676 054.00 | 6 283 703.00 | | 6 676 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
FG Production vendue services | 720 212.00 | | 720 212.00 | 720 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 383.00 | | 732 383.00 | 732 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 340.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 627 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 725 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 737.00 | 102 271.00 | | 124 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 865.00 | 866 841.00 | | 1 497 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 425.00 | 678 849.00 | | 738 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759 441.00 | 187 992.00 | | 759 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 351.00 | | 16 284.00 | 344 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 498.00 | | 15 370.00 | 63 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 986.00 | | 914.00 | 274 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 525.00 | 7 340.00 | | 65 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 659.00 | 7 340.00 | | 59 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 781.00 | 39 781.00 | | 39 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 545.00 | 23 545.00 | | 23 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 157 758.00 | | | 157 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VB T. V. A. | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
VC Groupe et associés | 5 064 323.00 | | | 5 064 323.00 |
VI Groupe et associés | 139 114.00 | 139 114.00 | | 139 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 178.00 | | | 43 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 287 757.00 | 5 285 928.00 | 1 829.00 | 5 287 757.00 |
VW T.V.A. | 32 846.00 | 32 846.00 | | 32 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 680.00 | 256 680.00 | | 256 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |