| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 867.00 | 17 861.00 | 4 006.00 | 21 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 936.00 | 66 913.00 | 5 023.00 | 71 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 746.00 | 93 109.00 | 277 637.00 | 370 746.00 |
BT Marchandises | 17 556.00 | | 17 556.00 | 17 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 404.00 | | 465 404.00 | 465 404.00 |
BZ Autres créances | 9 306 383.00 | | 9 306 383.00 | 9 306 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 357 284.00 | 88 859.00 | 1 268 425.00 | 1 357 284.00 |
CF Disponibilités | 231 091.00 | | 231 091.00 | 231 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 379 487.00 | 88 859.00 | 11 290 629.00 | 11 379 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 750 233.00 | 181 968.00 | 11 568 266.00 | 11 750 233.00 |
CU Autres participations | 262 152.00 | | 262 152.00 | 262 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 155.00 | 134 155.00 | | 134 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 7 946 016.00 | 5 701 610.00 | | 7 946 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 552 302.00 | 3 247 606.00 | | 1 552 302.00 |
DL TOTAL (I) | 9 690 554.00 | 9 141 451.00 | | 9 690 554.00 |
DP Provisions pour risques | 57 272.00 | | | 57 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 272.00 | | | 57 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153 031.00 | 760 590.00 | | 1 153 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 496.00 | 29 450.00 | | 16 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 848.00 | 471 996.00 | | 650 848.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 37 387.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 440.00 | 1 299 423.00 | | 1 820 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 568 266.00 | 10 440 874.00 | | 11 568 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 153 031.00 | | | 1 153 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
FG Production vendue services | 936 852.00 | | 936 852.00 | 936 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 599.00 | | 944 599.00 | 944 599.00 |
FQ Autres produits | | | 67 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 953.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 086 546.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 093 014.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 346.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 985 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 100 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720 000.00 | 30 000.00 | | 720 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 250.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 914.00 | 67 795.00 | | 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 319.00 | | | 28 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 503.00 | 68 045.00 | | 29 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 690 497.00 | -38 045.00 | | 690 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 959.00 | 104 598.00 | | 238 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 825 344.00 | 4 147 702.00 | | 2 825 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 042.00 | 900 096.00 | | 1 273 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 552 302.00 | 3 247 606.00 | | 1 552 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 034.00 | | 4 626.00 | 367 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 914.00 | 263 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 914.00 | 370 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 272.00 | | 4 626.00 | 80 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 895.00 | | | 264 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 720.00 | 8 389.00 | | 84 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 661.00 | 3 200.00 | | 14 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 060.00 | 5 189.00 | | 70 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 272.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 88 859.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 88 859.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 146 131.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 953.00 | | |
UG ‐ Financières | | 88 859.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 831.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 143.00 | 122 143.00 | | 122 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 506.00 | 121 506.00 | | 121 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 465 404.00 | 465 404.00 | | 465 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VB T. V. A. | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VC Groupe et associés | 9 299 608.00 | 9 299 608.00 | | 9 299 608.00 |
VI Groupe et associés | 1 453 991.00 | 1 453 991.00 | | 1 453 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 775 386.00 | 9 773 557.00 | 1 829.00 | 9 775 386.00 |
VW T.V.A. | 77 431.00 | 77 431.00 | | 77 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 440.00 | 1 820 440.00 | | 1 820 440.00 |