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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 867.00 | 8 261.00 | 13 606.00 | 21 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 959.00 | 56 278.00 | 681.00 | 56 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 061.00 | 112 874.00 | 269 187.00 | 382 061.00 |
BT Marchandises | 25 111.00 | | 25 111.00 | 25 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 911.00 | | 374 911.00 | 374 911.00 |
BZ Autres créances | 6 196 224.00 | | 6 196 224.00 | 6 196 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 871 559.00 | | 871 559.00 | 871 559.00 |
CF Disponibilités | 336 741.00 | | 336 741.00 | 336 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 810 243.00 | | 7 810 243.00 | 7 810 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 192 303.00 | 112 874.00 | 8 079 430.00 | 8 192 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 271.00 | | | 271.00 |
CU Autres participations | 293 070.00 | 40 000.00 | 253 070.00 | 293 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 155.00 | 134 155.00 | | 134 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 6 047 152.00 | 6 047 124.00 | | 6 047 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 066 892.00 | 158 395.00 | | 1 066 892.00 |
DL TOTAL (I) | 7 306 280.00 | 6 397 755.00 | | 7 306 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 007.00 | 278 021.00 | | 456 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 576.00 | 24 046.00 | | 75 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 567.00 | 141 674.00 | | 241 567.00 |
EA Autres dettes | | 50 526.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 773 150.00 | 494 267.00 | | 773 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 079 430.00 | 6 892 022.00 | | 8 079 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 456 007.00 | | | 456 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
FG Production vendue services | 921 297.00 | | 921 297.00 | 921 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 196.00 | | 931 196.00 | 931 196.00 |
FQ Autres produits | | | 44 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 994.00 | |
GE Autres charges | | | 11 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 814 023.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 816 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 547.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 142.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 808 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 980 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 000.00 | 14 000.00 | | 252 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 000.00 | 14 000.00 | | 252 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 60.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 500.00 | 10 081.00 | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 750.00 | 10 141.00 | | 6 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 250.00 | 3 859.00 | | 245 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 855.00 | 130 396.00 | | 158 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 930.00 | 1 005 852.00 | | 2 044 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 038.00 | 847 457.00 | | 978 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 066 892.00 | 158 395.00 | | 1 066 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 061.00 | | 41 500.00 | 347 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 294 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 382 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 867.00 | | 16 000.00 | 5 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 295.00 | | | 65 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 899.00 | | 25 500.00 | 275 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 880.00 | 2 994.00 | | 69 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 867.00 | 2 394.00 | | 5 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 013.00 | 600.00 | | 64 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 576.00 | 75 576.00 | | 75 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 518.00 | 56 518.00 | | 56 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 748.00 | 51 748.00 | | 51 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 412.00 | 48 412.00 | | 48 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 374 991.00 | 374 991.00 | | 374 991.00 |
VB T. V. A. | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
VC Groupe et associés | 6 085 016.00 | 6 085 016.00 | | 6 085 016.00 |
VI Groupe et associés | 456 007.00 | 456 007.00 | | 456 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 072.00 | 98 072.00 | | 98 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 578 661.00 | 6 576 832.00 | 1 829.00 | 6 578 661.00 |
VW T.V.A. | 77 823.00 | 77 823.00 | | 77 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 150.00 | 773 150.00 | | 773 150.00 |