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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 959.00 | 55 678.00 | 1 281.00 | 56 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 061.00 | 109 880.00 | 237 181.00 | 347 061.00 |
BT Marchandises | 30 740.00 | | 30 740.00 | 30 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 050.00 | | 317 050.00 | 317 050.00 |
BZ Autres créances | 5 254 551.00 | | 5 254 551.00 | 5 254 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 897 288.00 | | 897 288.00 | 897 288.00 |
CF Disponibilités | 152 630.00 | | 152 630.00 | 152 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 654 841.00 | | 6 654 841.00 | 6 654 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 001 902.00 | 109 880.00 | 6 892 022.00 | 7 001 902.00 |
CU Autres participations | 274 070.00 | 40 000.00 | 234 070.00 | 274 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 155.00 | 134 155.00 | | 134 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 6 047 124.00 | 5 467 699.00 | | 6 047 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 395.00 | 759 441.00 | | 158 395.00 |
DL TOTAL (I) | 6 397 755.00 | 6 419 374.00 | | 6 397 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 021.00 | 139 114.00 | | 278 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 046.00 | 39 781.00 | | 24 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 674.00 | 77 785.00 | | 141 674.00 |
EA Autres dettes | 50 526.00 | | | 50 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 267.00 | 256 680.00 | | 494 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 892 022.00 | 6 676 054.00 | | 6 892 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 278 021.00 | | | 278 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
FG Production vendue services | 823 867.00 | | 823 867.00 | 823 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 627.00 | | 834 627.00 | 834 627.00 |
FQ Autres produits | | | 33 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 516.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 854.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 886.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 10 886.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 6 929.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 141.00 | 6 929.00 | | 10 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 859.00 | 3 957.00 | | 3 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 395.00 | 124 737.00 | | 130 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 852.00 | 1 497 865.00 | | 1 005 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 457.00 | 738 425.00 | | 847 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 395.00 | 759 441.00 | | 158 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 634.00 | | 1 009.00 | 360 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 583.00 | 347 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 583.00 | 65 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 868.00 | | 1 009.00 | 78 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 899.00 | | | 275 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 866.00 | 1 516.00 | 4 502.00 | 72 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 999.00 | 1 516.00 | 4 502.00 | 66 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 193.00 | 30 193.00 | | 30 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 526.00 | 50 526.00 | | 50 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 317 050.00 | 317 050.00 | | 317 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VB T. V. A. | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VC Groupe et associés | 5 059 470.00 | 5 059 470.00 | | 5 059 470.00 |
VI Groupe et associés | 278 021.00 | 278 021.00 | | 278 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 381.00 | 146 381.00 | | 146 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 576 012.00 | 5 574 183.00 | 1 829.00 | 5 576 012.00 |
VW T.V.A. | 69 709.00 | 69 709.00 | | 69 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 267.00 | 494 267.00 | | 494 267.00 |