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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 867.00 | 14 661.00 | 7 206.00 | 21 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 936.00 | 61 724.00 | 10 212.00 | 71 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 034.00 | 84 720.00 | 282 314.00 | 367 034.00 |
BT Marchandises | 16 339.00 | | 16 339.00 | 16 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 307.00 | | 288 307.00 | 288 307.00 |
BZ Autres créances | 8 091 437.00 | | 8 091 437.00 | 8 091 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 081 285.00 | | 1 081 285.00 | 1 081 285.00 |
CF Disponibilités | 679 012.00 | | 679 012.00 | 679 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 158 560.00 | | 10 158 560.00 | 10 158 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 525 594.00 | 84 720.00 | 10 440 874.00 | 10 525 594.00 |
CU Autres participations | 263 066.00 | | 263 066.00 | 263 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 155.00 | 134 155.00 | | 134 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 5 701 610.00 | 6 238 885.00 | | 5 701 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 247 606.00 | 163 151.00 | | 3 247 606.00 |
DL TOTAL (I) | 9 141 451.00 | 6 594 270.00 | | 9 141 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 590.00 | 629 039.00 | | 760 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 450.00 | 24 039.00 | | 29 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 996.00 | 468 693.00 | | 471 996.00 |
EA Autres dettes | 37 387.00 | 84 596.00 | | 37 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 423.00 | 1 206 367.00 | | 1 299 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 440 874.00 | 7 800 637.00 | | 10 440 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 760 590.00 | | | 760 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
FG Production vendue services | 780 148.00 | | 780 148.00 | 780 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 841.00 | | 788 841.00 | 788 841.00 |
FQ Autres produits | | | 56 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 865.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 213 238.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 059.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 272 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 763.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 261 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 390 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 895.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 795.00 | | | 67 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 045.00 | 895.00 | | 68 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 045.00 | -895.00 | | -38 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 598.00 | 122 171.00 | | 104 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 147 702.00 | 983 113.00 | | 4 147 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 096.00 | 819 962.00 | | 900 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 247 606.00 | 163 151.00 | | 3 247 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 220.00 | | 12 813.00 | 422 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 264 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 000.00 | 367 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 80 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 454.00 | | 2 817.00 | 105 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 899.00 | | 9 996.00 | 294 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 060.00 | 7 865.00 | 205.00 | 77 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 461.00 | 3 200.00 | | 11 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 599.00 | 4 665.00 | 205.00 | 65 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 724.00 | 45 724.00 | | 45 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 124.00 | 133 124.00 | | 133 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204 918.00 | 204 918.00 | | 204 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 387.00 | 37 387.00 | | 37 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 288 307.00 | 288 307.00 | | 288 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VB T. V. A. | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VC Groupe et associés | 8 080 915.00 | 8 080 915.00 | | 8 080 915.00 |
VI Groupe et associés | 760 590.00 | 760 590.00 | | 760 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 383 753.00 | 8 381 924.00 | 1 829.00 | 8 383 753.00 |
VX Obligations cautionnées | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 423.00 | 1 299 423.00 | | 1 299 423.00 |