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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 431.00 | 222 567.00 | 66 864.00 | 289 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 072.00 | 120 298.00 | 116 774.00 | 237 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 296.00 | 366 299.00 | 199 997.00 | 566 296.00 |
BT Marchandises | 394 175.00 | | 394 175.00 | 394 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
BZ Autres créances | 931 148.00 | | 931 148.00 | 931 148.00 |
CF Disponibilités | 32 873.00 | | 32 873.00 | 32 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 959.00 | | 31 959.00 | 31 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 754.00 | | 1 395 754.00 | 1 395 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 050.00 | 366 299.00 | 1 595 751.00 | 1 962 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 020.00 | 55 020.00 | | 55 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
DG Autres réserves | 1 031 380.00 | 938 352.00 | | 1 031 380.00 |
DH Report à nouveau | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 337.00 | 93 027.00 | | 11 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 696.00 | 1 109 359.00 | | 1 120 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 594.00 | 103 094.00 | | 56 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 836.00 | 58 648.00 | | 159 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 685.00 | 320 840.00 | | 227 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 524.00 | 44 376.00 | | 30 524.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 055.00 | 527 373.00 | | 475 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 751.00 | 1 636 732.00 | | 1 595 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 875.00 | 508 617.00 | | 453 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 621.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 081 256.00 | | 2 081 256.00 | 2 081 256.00 |
FG Production vendue services | 292 869.00 | | 292 869.00 | 292 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 374 125.00 | | 2 374 125.00 | 2 374 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 382 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 129 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 094.00 | |
GE Autres charges | | | 1 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 368 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 520.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 574.00 | 9 844.00 | | 7 574.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 328.00 | 1 093.00 | | 1 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 593.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 547.00 | 2 373 233.00 | | 2 382 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 371 210.00 | 2 280 206.00 | | 2 371 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 337.00 | 93 027.00 | | 11 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 860.00 | | 166 768.00 | 452 860.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 275.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275.00 | 16 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 332.00 | 566 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 057.00 | 526 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 793.00 | | 161 768.00 | 417 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 633.00 | | 5 000.00 | 11 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 263.00 | 84 094.00 | 53 057.00 | 335 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 042.00 | 392.00 | | 23 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 220.00 | 83 702.00 | 53 057.00 | 312 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 685.00 | 227 685.00 | | 227 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
UX Autres créances clients | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 32 248.00 | | | 32 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 594.00 | 35 414.00 | 21 180.00 | 56 594.00 |
VI Groupe et associés | 156 836.00 | 156 836.00 | | 156 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 855.00 | | | 50 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
VP Divers | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843 650.00 | | | 843 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 959.00 | | | 31 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 018.00 | 968 706.00 | 16 312.00 | 985 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 055.00 | 453 875.00 | 21 180.00 | 475 055.00 |