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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 442.00 | 217 105.00 | 56 337.00 | 273 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 614.00 | 153 036.00 | 91 577.00 | 244 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 124.00 | | 17 124.00 | 17 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 660.00 | 393 576.00 | 165 085.00 | 558 660.00 |
BT Marchandises | 292 703.00 | | 292 703.00 | 292 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
BZ Autres créances | 1 321 230.00 | | 1 321 230.00 | 1 321 230.00 |
CF Disponibilités | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 963.00 | | 26 963.00 | 26 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 851.00 | | 1 658 851.00 | 1 658 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 511.00 | 393 576.00 | 1 823 936.00 | 2 217 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 020.00 | 55 020.00 | | 55 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
DG Autres réserves | 1 121 139.00 | 1 042 716.00 | | 1 121 139.00 |
DH Report à nouveau | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 459.00 | 78 423.00 | | 59 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 578.00 | 1 199 119.00 | | 1 258 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 358.00 | 46 117.00 | | 266 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 744.00 | 4 659.00 | | 45 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 769.00 | 152 313.00 | | 143 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 537.00 | 36 973.00 | | 47 537.00 |
EA Autres dettes | 61 951.00 | 13 644.00 | | 61 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 358.00 | 253 706.00 | | 565 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 936.00 | 1 452 825.00 | | 1 823 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 599.00 | 232 949.00 | | 459 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 635.00 | 991.00 | | 99 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 146 901.00 | | 2 146 901.00 | 2 146 901.00 |
FG Production vendue services | 280 647.00 | | 280 647.00 | 280 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 427 548.00 | | 2 427 548.00 | 2 427 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 437 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 131 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 144.00 | |
GE Autres charges | | | 3 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 366 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 481.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 554.00 | 5 887.00 | | 8 554.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 638.00 | 1 332.00 | | 1 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 097.00 | 11 732.00 | | 8 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 444.00 | 2 272 866.00 | | 2 437 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 377 985.00 | 2 194 443.00 | | 2 377 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 459.00 | 78 423.00 | | 59 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 249.00 | | 55 297.00 | 566 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 885.00 | 558 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 885.00 | 518 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 645.00 | | 55 297.00 | 525 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 317.00 | 73 144.00 | 62 885.00 | 383 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 883.00 | 73 144.00 | 62 885.00 | 359 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 769.00 | 143 769.00 | | 143 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 523.00 | 29 523.00 | | 29 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 951.00 | 61 951.00 | | 61 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 124.00 | | 17 124.00 | 17 124.00 |
UX Autres créances clients | 8 968.00 | 5 968.00 | | 8 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 36 708.00 | 36 708.00 | | 36 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 635.00 | 99 635.00 | | 99 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 723.00 | 60 964.00 | 105 759.00 | 166 723.00 |
VI Groupe et associés | 42 744.00 | 42 744.00 | | 42 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 378.00 | | | 28 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
VP Divers | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240 580.00 | 1 240 580.00 | | 1 240 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 963.00 | 26 963.00 | | 26 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 285.00 | 1 357 161.00 | 17 124.00 | 1 374 285.00 |
VW T.V.A. | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 358.00 | 459 599.00 | 105 759.00 | 565 358.00 |