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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 878.00 | 163 384.00 | 13 494.00 | 176 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 316.00 | 216 100.00 | 50 216.00 | 266 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 982.00 | | 17 982.00 | 17 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 656.00 | 402 918.00 | 81 738.00 | 484 656.00 |
BT Marchandises | 218 033.00 | | 218 033.00 | 218 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 763.00 | | 21 763.00 | 21 763.00 |
BZ Autres créances | 1 305 161.00 | | 1 305 161.00 | 1 305 161.00 |
CF Disponibilités | 55 029.00 | | 55 029.00 | 55 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 322.00 | | 19 322.00 | 19 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 308.00 | | 1 619 308.00 | 1 619 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 964.00 | 402 918.00 | 1 701 046.00 | 2 103 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 020.00 | 55 020.00 | | 55 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
DG Autres réserves | 1 121 139.00 | 1 121 139.00 | | 1 121 139.00 |
DH Report à nouveau | 202 150.00 | 173 126.00 | | 202 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 875.00 | 29 024.00 | | 23 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 687.00 | 1 383 812.00 | | 1 407 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 22 141.00 | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 901.00 | 27 843.00 | | 24 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 635.00 | 571 398.00 | | 191 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 329.00 | 47 221.00 | | 12 329.00 |
EA Autres dettes | 64 311.00 | 144 291.00 | | 64 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 359.00 | 812 895.00 | | 293 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 046.00 | 2 196 706.00 | | 1 701 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 359.00 | 812 895.00 | | 293 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 57.00 | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 950 753.00 | | 1 950 753.00 | 1 950 753.00 |
FG Production vendue services | 268 920.00 | | 268 920.00 | 268 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 219 673.00 | | 2 219 673.00 | 2 219 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 234 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 679 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 304.00 | |
GE Autres charges | | | 3 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 235.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 586.00 | 7 969.00 | | 6 586.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 114.00 | 1 628.00 | | 2 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 038.00 | 988 277.00 | | 2 235 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 162.00 | 959 253.00 | | 2 211 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 875.00 | 29 024.00 | | 23 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 643.00 | | 18 912.00 | 510 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 900.00 | 484 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 900.00 | 443 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 181.00 | | 18 912.00 | 469 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 514.00 | 42 304.00 | 44 900.00 | 405 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 080.00 | 42 304.00 | 44 900.00 | 382 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 635.00 | 191 635.00 | | 191 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 311.00 | 64 311.00 | | 64 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 982.00 | | 17 982.00 | 17 982.00 |
UX Autres créances clients | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VB T. V. A. | 65 622.00 | 65 622.00 | | 65 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 21 901.00 | 21 901.00 | | 21 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 084.00 | | | 22 084.00 |
VP Divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 237 936.00 | 1 237 936.00 | | 1 237 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 228.00 | 1 346 246.00 | 17 982.00 | 1 364 228.00 |
VW T.V.A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 359.00 | 293 359.00 | | 293 359.00 |