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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 733.00 | 223 385.00 | 58 348.00 | 281 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 912.00 | 136 498.00 | 107 414.00 | 243 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 124.00 | | 17 124.00 | 17 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 249.00 | 383 317.00 | 182 932.00 | 566 249.00 |
BT Marchandises | 357 357.00 | | 357 357.00 | 357 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
BZ Autres créances | 876 343.00 | | 876 343.00 | 876 343.00 |
CF Disponibilités | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 428.00 | | 24 428.00 | 24 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 893.00 | | 1 269 893.00 | 1 269 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 142.00 | 383 317.00 | 1 452 825.00 | 1 836 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 020.00 | 55 020.00 | | 55 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
DG Autres réserves | 1 042 716.00 | 1 031 380.00 | | 1 042 716.00 |
DH Report à nouveau | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 423.00 | 11 337.00 | | 78 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 119.00 | 1 120 696.00 | | 1 199 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 117.00 | 56 594.00 | | 46 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 659.00 | 159 836.00 | | 4 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 313.00 | 227 685.00 | | 152 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 973.00 | 30 524.00 | | 36 973.00 |
EA Autres dettes | 13 644.00 | 415.00 | | 13 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 706.00 | 475 055.00 | | 253 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 825.00 | 1 595 751.00 | | 1 452 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 949.00 | 453 875.00 | | 232 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 991.00 | | | 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 973 039.00 | | 1 973 039.00 | 1 973 039.00 |
FG Production vendue services | 291 828.00 | | 291 828.00 | 291 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 264 867.00 | | 2 264 867.00 | 2 264 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 272 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 035 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 923.00 | |
GE Autres charges | | | 2 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 781.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 887.00 | 7 574.00 | | 5 887.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 332.00 | 1 328.00 | | 1 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 272 866.00 | 2 382 547.00 | | 2 272 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194 443.00 | 2 371 210.00 | | 2 194 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 423.00 | 11 337.00 | | 78 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 296.00 | | 59 858.00 | 566 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 905.00 | 566 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 905.00 | 525 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 503.00 | | 59 047.00 | 526 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 358.00 | | 812.00 | 16 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 299.00 | 76 923.00 | 59 905.00 | 366 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 865.00 | 76 923.00 | 59 905.00 | 342 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 313.00 | 152 313.00 | | 152 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
UX Autres créances clients | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 125.00 | 24 368.00 | 20 757.00 | 45 125.00 |
VI Groupe et associés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 439.00 | | | 41 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
VP Divers | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811 773.00 | | | 811 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 428.00 | | | 24 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 147.00 | 909 023.00 | 17 124.00 | 926 147.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 706.00 | 232 949.00 | 20 757.00 | 253 706.00 |