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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 926.00 | 182 123.00 | 33 803.00 | 215 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 255.00 | 199 957.00 | 53 299.00 | 253 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 982.00 | | 17 982.00 | 17 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 643.00 | 405 514.00 | 105 130.00 | 510 643.00 |
BT Marchandises | 897 624.00 | | 897 624.00 | 897 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 321.00 | | 25 321.00 | 25 321.00 |
BZ Autres créances | 1 120 641.00 | | 1 120 641.00 | 1 120 641.00 |
CF Disponibilités | 30 420.00 | | 30 420.00 | 30 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 571.00 | | 17 571.00 | 17 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 577.00 | | 2 091 577.00 | 2 091 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 220.00 | 405 514.00 | 2 196 706.00 | 2 602 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 020.00 | 55 020.00 | | 55 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
DG Autres réserves | 1 121 139.00 | 1 121 139.00 | | 1 121 139.00 |
DH Report à nouveau | 173 126.00 | 162 761.00 | | 173 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 024.00 | 10 365.00 | | 29 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 812.00 | 1 354 788.00 | | 1 383 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 141.00 | 147 636.00 | | 22 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 843.00 | 3 807.00 | | 27 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 398.00 | 196 099.00 | | 571 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 221.00 | 101 972.00 | | 47 221.00 |
EA Autres dettes | 144 291.00 | 32 264.00 | | 144 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 895.00 | 481 777.00 | | 812 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 706.00 | 1 836 565.00 | | 2 196 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 895.00 | 459 693.00 | | 812 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 73 726.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 227.00 | | 423 227.00 | 423 227.00 |
FG Production vendue services | 48 654.00 | | 48 654.00 | 48 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 881.00 | | 471 881.00 | 471 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 492 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -416 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | -24 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 941.00 | |
GE Autres charges | | | 5 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 685.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 969.00 | 5 557.00 | | 7 969.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 628.00 | 1 465.00 | | 1 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 608.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 277.00 | 2 098 228.00 | | 988 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 253.00 | 2 087 863.00 | | 959 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 024.00 | 10 363.00 | | 29 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 522.00 | | 29 716.00 | 535 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 595.00 | 510 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 595.00 | 469 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 060.00 | | 29 716.00 | 494 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 168.00 | 54 941.00 | 54 595.00 | 405 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 734.00 | 54 941.00 | 54 595.00 | 381 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 398.00 | 571 398.00 | | 571 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 122.00 | 31 122.00 | | 31 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 291.00 | 144 291.00 | | 144 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 982.00 | | 17 982.00 | 17 982.00 |
UX Autres créances clients | 25 321.00 | 25 321.00 | | 25 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VB T. V. A. | 61 192.00 | 61 192.00 | | 61 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 084.00 | 22 084.00 | | 22 084.00 |
VI Groupe et associés | 24 843.00 | 24 843.00 | | 24 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 824.00 | | | 51 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056 663.00 | 1 056 663.00 | | 1 056 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 515.00 | 1 163 533.00 | 17 982.00 | 1 181 515.00 |
VW T.V.A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 895.00 | 812 895.00 | | 812 895.00 |