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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 242.00 | 198 421.00 | 49 822.00 | 248 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 062.00 | 168 984.00 | 77 078.00 | 246 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 982.00 | | 17 982.00 | 17 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 766.00 | 390 838.00 | 144 928.00 | 535 766.00 |
BT Marchandises | 486 958.00 | | 486 958.00 | 486 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
BZ Autres créances | 899 675.00 | | 899 675.00 | 899 675.00 |
CF Disponibilités | 125 614.00 | | 125 614.00 | 125 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 072.00 | | 36 072.00 | 36 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 358.00 | | 1 561 358.00 | 1 561 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 124.00 | 390 838.00 | 1 706 286.00 | 2 097 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 020.00 | 55 020.00 | | 55 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
DG Autres réserves | 1 121 139.00 | 1 121 139.00 | | 1 121 139.00 |
DH Report à nouveau | 76 917.00 | 17 457.00 | | 76 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 845.00 | 59 459.00 | | 85 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 423.00 | 1 258 578.00 | | 1 344 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 822.00 | 266 358.00 | | 105 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 246.00 | 45 744.00 | | 42 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 393.00 | 143 769.00 | | 151 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 459.00 | 47 537.00 | | 27 459.00 |
EA Autres dettes | 34 944.00 | 61 951.00 | | 34 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 863.00 | 565 358.00 | | 361 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 286.00 | 1 823 936.00 | | 1 706 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 833.00 | 459 599.00 | | 313 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 99 635.00 | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 155 874.00 | | 2 155 874.00 | 2 155 874.00 |
FG Production vendue services | 260 935.00 | | 260 935.00 | 260 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 416 809.00 | | 2 416 809.00 | 2 416 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 426 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 395 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 863.00 | |
GE Autres charges | | | 4 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 313 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 306.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 825.00 | 8 554.00 | | 8 825.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 660.00 | 1 638.00 | | 1 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 921.00 | -160.00 | | 2 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 532.00 | 8 097.00 | | 24 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 429 249.00 | 2 437 444.00 | | 2 429 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 343 404.00 | 2 377 985.00 | | 2 343 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 845.00 | 59 459.00 | | 85 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 660.00 | | 47 205.00 | 558 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 100.00 | 535 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 100.00 | 494 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 056.00 | | 46 348.00 | 518 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 170.00 | | 858.00 | 17 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 576.00 | 67 863.00 | 70 600.00 | 393 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 142.00 | 67 863.00 | 70 600.00 | 370 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 393.00 | 151 393.00 | | 151 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 944.00 | 34 944.00 | | 34 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 982.00 | | 17 982.00 | 17 982.00 |
UX Autres créances clients | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 767.00 | 57 736.00 | 48 030.00 | 105 767.00 |
VI Groupe et associés | 39 246.00 | 39 246.00 | | 39 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 945.00 | | | 60 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VP Divers | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878 065.00 | 878 065.00 | | 878 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 072.00 | 36 072.00 | | 36 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 769.00 | 948 787.00 | 17 982.00 | 966 769.00 |
VW T.V.A. | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 863.00 | 313 833.00 | 48 030.00 | 361 863.00 |