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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 177.00 | 183 356.00 | 6 821.00 | 190 177.00 |
AH Fonds commercial | 114 380.00 | | 114 380.00 | 114 380.00 |
AP Constructions | 927 487.00 | 418 180.00 | 509 307.00 | 927 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 012.00 | 105 520.00 | 102 492.00 | 208 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 833 049.00 | 1 185 452.00 | 1 647 597.00 | 2 833 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 767.00 | | 45 767.00 | 45 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 318 873.00 | 1 892 508.00 | 2 426 365.00 | 4 318 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BT Marchandises | 413 000.00 | | 413 000.00 | 413 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 713.00 | 20 145.00 | 480 568.00 | 500 713.00 |
BZ Autres créances | 327 023.00 | | 327 023.00 | 327 023.00 |
CF Disponibilités | 943 317.00 | | 943 317.00 | 943 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 194 853.00 | 20 145.00 | 2 174 708.00 | 2 194 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 513 726.00 | 1 912 653.00 | 4 601 073.00 | 6 513 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 900 994.00 | 702 183.00 | | 900 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 837.00 | 198 811.00 | | 40 837.00 |
DL TOTAL (I) | 991 331.00 | 950 494.00 | | 991 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371 976.00 | 882 677.00 | | 1 371 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 31 645.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 448.00 | 1 676 012.00 | | 1 918 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 008.00 | 381 428.00 | | 310 008.00 |
EA Autres dettes | 9 118.00 | 4 534.00 | | 9 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 609 742.00 | 2 976 294.00 | | 3 609 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 601 073.00 | 3 926 788.00 | | 4 601 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 273 379.00 | | 15 273 379.00 | 15 273 379.00 |
FG Production vendue services | 32 602.00 | | 32 602.00 | 32 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 305 981.00 | | 15 305 981.00 | 15 305 981.00 |
FN Production immobilisée | | | 200 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 544 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 726 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 407 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 893.00 | |
GE Autres charges | | | 2 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 431 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 295.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 295.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 800.00 | 4 606.00 | | 3 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 532.00 | 14 535.00 | | 1 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 332.00 | 19 142.00 | | 5 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 332.00 | 10 153.00 | | -5 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 59 474.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 544 788.00 | 14 282 537.00 | | 15 544 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 503 951.00 | 14 083 726.00 | | 15 503 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 837.00 | 198 811.00 | | 40 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 588 605.00 | | 834 880.00 | 3 588 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 612.00 | 4 318 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 612.00 | 3 968 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 642.00 | | 18 915.00 | 285 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 257 195.00 | | 815 965.00 | 3 257 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 767.00 | | | 45 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 558 331.00 | 437 258.00 | 103 081.00 | 1 558 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 913.00 | 25 443.00 | | 157 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400 418.00 | 411 815.00 | 103 081.00 | 1 400 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 497.00 | 6 893.00 | 245.00 | 13 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 497.00 | 6 893.00 | 245.00 | 13 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 497.00 | 6 893.00 | 245.00 | 13 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 893.00 | 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 448.00 | 1 918 448.00 | | 1 918 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 478.00 | 165 478.00 | | 165 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 801.00 | 92 801.00 | | 92 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 767.00 | | | 45 767.00 |
UX Autres créances clients | 479 461.00 | | | 479 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
VB T. V. A. | 110 930.00 | | | 110 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 371 976.00 | 358 966.00 | 1 013 010.00 | 1 371 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 827 500.00 | | | 827 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 201.00 | | | 338 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 012.00 | | | 126 012.00 |
VP Divers | 50 121.00 | | | 50 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 884.00 | 50 884.00 | | 50 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 960.00 | | | 39 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 503.00 | 806 483.00 | 67 020.00 | 873 503.00 |
VW T.V.A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 609 742.00 | 2 596 732.00 | 1 013 010.00 | 3 609 742.00 |