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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 177.00 | 190 177.00 | | 190 177.00 |
AH Fonds commercial | 114 380.00 | | 114 380.00 | 114 380.00 |
AP Constructions | 1 060 910.00 | 590 670.00 | 470 241.00 | 1 060 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 701.00 | 175 671.00 | 42 031.00 | 217 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 271 982.00 | 1 866 457.00 | 1 405 525.00 | 3 271 982.00 |
AX Avances et acomptes | 79 235.00 | | 79 235.00 | 79 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 253.00 | | 87 253.00 | 87 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 847.00 | | 52 847.00 | 52 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 074 586.00 | 2 822 974.00 | 2 251 612.00 | 5 074 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 789.00 | | 28 789.00 | 28 789.00 |
BT Marchandises | 536 490.00 | | 536 490.00 | 536 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 146.00 | | 51 146.00 | 51 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 197.00 | 36 616.00 | 664 581.00 | 701 197.00 |
BZ Autres créances | 348 653.00 | | 348 653.00 | 348 653.00 |
CF Disponibilités | 1 111 882.00 | | 1 111 882.00 | 1 111 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 779 362.00 | 36 616.00 | 2 742 747.00 | 2 779 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 853 949.00 | 2 859 590.00 | 4 994 358.00 | 7 853 949.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 963 431.00 | 941 831.00 | | 963 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 964.00 | 21 600.00 | | 91 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 895.00 | 1 012 931.00 | | 1 104 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 575 059.00 | 1 624 864.00 | | 1 575 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 033 264.00 | 1 968 834.00 | | 2 033 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 542.00 | 315 027.00 | | 275 542.00 |
EA Autres dettes | 5 599.00 | 2 529.00 | | 5 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 889 463.00 | 3 911 254.00 | | 3 889 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 994 358.00 | 4 924 185.00 | | 4 994 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 986 737.00 | | 16 986 737.00 | 16 986 737.00 |
FG Production vendue services | 53 901.00 | | 53 901.00 | 53 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 040 638.00 | | 17 040 638.00 | 17 040 638.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 057 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 410 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 301 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 131.00 | |
GE Autres charges | | | 20 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 885 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 445.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 600.00 | 420.00 | | 33 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 600.00 | 420.00 | | 33 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 065.00 | 3 913.00 | | 4 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 600.00 | 7 263.00 | | 33 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 665.00 | 11 176.00 | | 37 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 065.00 | -10 756.00 | | -4 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 092 651.00 | 16 094 845.00 | | 17 092 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 000 687.00 | 16 073 245.00 | | 17 000 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 964.00 | 21 600.00 | | 91 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 923 409.00 | 427.00 | 184 358.00 | 4 923 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 600.00 | 140 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 600.00 | 5 074 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 629 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 557.00 | | | 304 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 514 471.00 | | 115 358.00 | 4 514 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 381.00 | 427.00 | 69 000.00 | 104 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 349 031.00 | 473 944.00 | | 2 349 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 177.00 | | | 190 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 158 854.00 | 473 944.00 | | 2 158 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 484.00 | 16 132.00 | | 20 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 484.00 | 16 132.00 | | 20 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 484.00 | 16 132.00 | | 20 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 033 264.00 | 2 033 264.00 | | 2 033 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 732.00 | 140 732.00 | | 140 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 425.00 | 90 425.00 | | 90 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 253.00 | | | 87 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 847.00 | | | 52 847.00 |
UX Autres créances clients | 662 568.00 | | | 662 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 630.00 | | | 38 630.00 |
VB T. V. A. | 156 895.00 | | | 156 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 575 059.00 | 545 867.00 | 1 029 192.00 | 1 575 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 459 102.00 | | | 459 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 508 905.00 | | | 508 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 155.00 | | | 75 155.00 |
VP Divers | 48 889.00 | | | 48 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 866.00 | 41 866.00 | | 41 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 386.00 | | | 66 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 155.00 | 1 012 424.00 | 178 731.00 | 1 191 155.00 |
VW T.V.A. | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 889 463.00 | 2 860 271.00 | 1 029 192.00 | 3 889 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |