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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 050.00 | 109 050.00 | | 109 050.00 |
AH Fonds commercial | 114 380.00 | | 114 380.00 | 114 380.00 |
AP Constructions | 945 691.00 | 513 590.00 | 432 101.00 | 945 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 074.00 | 93 953.00 | 40 122.00 | 134 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 341 979.00 | 2 056 848.00 | 1 285 131.00 | 3 341 979.00 |
AX Avances et acomptes | 46 776.00 | | 46 776.00 | 46 776.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 280 282.00 | | 280 282.00 | 280 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 168.00 | | 63 168.00 | 63 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 035 501.00 | 2 773 441.00 | 2 262 060.00 | 5 035 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 226.00 | | 52 226.00 | 52 226.00 |
BT Marchandises | 579 120.00 | | 579 120.00 | 579 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 839 750.00 | 33 367.00 | 806 382.00 | 839 750.00 |
BZ Autres créances | 202 309.00 | | 202 309.00 | 202 309.00 |
CF Disponibilités | 2 551 769.00 | | 2 551 769.00 | 2 551 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 226 535.00 | 33 367.00 | 4 193 168.00 | 4 226 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 262 036.00 | 2 806 808.00 | 6 455 228.00 | 9 262 036.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 143 374.00 | 1 055 395.00 | | 1 143 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087 831.00 | 87 979.00 | | 1 087 831.00 |
DL TOTAL (I) | 2 280 705.00 | 1 192 874.00 | | 2 280 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 587 715.00 | 1 812 845.00 | | 1 587 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 721.00 | 2 148 299.00 | | 1 734 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 238.00 | 303 292.00 | | 838 238.00 |
EA Autres dettes | 13 849.00 | 10 882.00 | | 13 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 174 523.00 | 4 275 318.00 | | 4 174 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 455 228.00 | 5 468 192.00 | | 6 455 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 480 837.00 | | 24 480 837.00 | 24 480 837.00 |
FG Production vendue services | 69 400.00 | | 69 400.00 | 69 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 550 237.00 | | 24 550 237.00 | 24 550 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 567 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 623 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 734 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 850 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 717 011.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 621 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 646.00 | 22 424.00 | | 10 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 700.00 | 58 475.00 | | 8 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 871.00 | | | 49 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 217.00 | 80 899.00 | | 69 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 517.00 | -80 899.00 | | -60 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 472 708.00 | 23 799.00 | | 472 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 579 893.00 | 19 203 036.00 | | 24 579 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 492 062.00 | 19 115 057.00 | | 23 492 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 087 831.00 | 87 979.00 | | 1 087 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 566 687.00 | | 367 454.00 | 5 566 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 700.00 | 343 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 898 640.00 | 5 035 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 81 127.00 | 223 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 808 813.00 | 4 468 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 557.00 | | | 304 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 920 180.00 | | 357 154.00 | 4 920 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 951.00 | | 10 300.00 | 341 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 101 605.00 | 511 906.00 | 840 069.00 | 3 101 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 177.00 | | 81 127.00 | 190 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 911 428.00 | 511 906.00 | 758 942.00 | 2 911 428.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |