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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 177.00 | 190 177.00 | | 190 177.00 |
AH Fonds commercial | 114 380.00 | | 114 380.00 | 114 380.00 |
AP Constructions | 1 058 595.00 | 501 210.00 | 557 385.00 | 1 058 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 902.00 | 141 622.00 | 74 280.00 | 215 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 166 207.00 | 1 516 022.00 | 1 650 185.00 | 3 166 207.00 |
AX Avances et acomptes | 73 767.00 | | 73 767.00 | 73 767.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 853.00 | | 51 853.00 | 51 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 427.00 | | 52 427.00 | 52 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 923 409.00 | 2 349 031.00 | 2 574 378.00 | 4 923 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 636.00 | | 27 636.00 | 27 636.00 |
BT Marchandises | 533 895.00 | | 533 895.00 | 533 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 104.00 | 20 484.00 | 506 619.00 | 527 104.00 |
BZ Autres créances | 228 006.00 | | 228 006.00 | 228 006.00 |
CF Disponibilités | 1 053 651.00 | | 1 053 651.00 | 1 053 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 370 292.00 | 20 484.00 | 2 349 807.00 | 2 370 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 293 701.00 | 2 369 515.00 | 4 924 185.00 | 7 293 701.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 941 831.00 | 900 994.00 | | 941 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 600.00 | 40 837.00 | | 21 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 931.00 | 991 331.00 | | 1 012 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 624 864.00 | 1 371 976.00 | | 1 624 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 192.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968 834.00 | 1 918 448.00 | | 1 968 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 027.00 | 310 008.00 | | 315 027.00 |
EA Autres dettes | 2 529.00 | 9 118.00 | | 2 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 911 254.00 | 3 609 742.00 | | 3 911 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 924 185.00 | 4 601 073.00 | | 4 924 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 966 108.00 | | 15 966 108.00 | 15 966 108.00 |
FG Production vendue services | 80 412.00 | | 80 412.00 | 80 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 046 520.00 | | 16 046 520.00 | 16 046 520.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 094 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 900 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 160 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 630.00 | |
GE Autres charges | | | 4 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 987 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420.00 | | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 913.00 | 3 800.00 | | 3 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 263.00 | 1 532.00 | | 7 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 176.00 | 5 332.00 | | 11 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 756.00 | -5 332.00 | | -10 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 094 845.00 | 15 544 788.00 | | 16 094 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 073 245.00 | 15 503 951.00 | | 16 073 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 600.00 | 40 837.00 | | 21 600.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 13 647.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 318 873.00 | | 637 373.00 | 4 318 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | 104 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 837.00 | 4 923 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 997.00 | 4 514 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 557.00 | | | 304 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 968 548.00 | | 577 920.00 | 3 968 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 767.00 | | 59 453.00 | 45 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 892 508.00 | 482 097.00 | 25 574.00 | 1 892 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 356.00 | 6 821.00 | | 183 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 709 152.00 | 475 276.00 | 25 574.00 | 1 709 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 145.00 | 6 630.00 | 6 290.00 | 20 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 145.00 | 6 630.00 | 6 290.00 | 20 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 145.00 | 6 630.00 | 6 290.00 | 20 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 630.00 | 6 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968 834.00 | 1 968 834.00 | | 1 968 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 581.00 | 164 581.00 | | 164 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 152.00 | 98 152.00 | | 98 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 853.00 | | | 51 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 427.00 | | | 52 427.00 |
UX Autres créances clients | 505 493.00 | | | 505 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
VB T. V. A. | 110 747.00 | | | 110 747.00 |
VC Groupe et associés | 60 029.00 | | | 60 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 624 864.00 | 501 380.00 | 1 123 484.00 | 1 624 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 112.00 | | | 447 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 584.00 | | | 55 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 098.00 | 45 098.00 | | 45 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 391.00 | 733 499.00 | 125 892.00 | 859 391.00 |
VW T.V.A. | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 911 254.00 | 2 787 771.00 | 1 123 484.00 | 3 911 254.00 |