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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 307.00 | 122 271.00 | 2 037.00 | 124 307.00 |
AH Fonds commercial | 114 380.00 | | 114 380.00 | 114 380.00 |
AP Constructions | 1 338 618.00 | 595 213.00 | 743 405.00 | 1 338 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 814.00 | 112 191.00 | 67 624.00 | 179 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 702 633.00 | 2 426 399.00 | 1 276 234.00 | 3 702 633.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 416 838.00 | | 416 838.00 | 416 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 768.00 | | 75 768.00 | 75 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 952 460.00 | 3 256 073.00 | 2 696 386.00 | 5 952 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 082.00 | | 52 082.00 | 52 082.00 |
BT Marchandises | 530 553.00 | | 530 553.00 | 530 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 970.00 | 33 298.00 | 786 672.00 | 819 970.00 |
BZ Autres créances | 119 513.00 | | 119 513.00 | 119 513.00 |
CF Disponibilités | 3 155 931.00 | | 3 155 931.00 | 3 155 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 679 717.00 | 33 298.00 | 4 646 419.00 | 4 679 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 632 177.00 | 3 289 371.00 | 7 342 805.00 | 10 632 177.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 731 205.00 | 1 143 374.00 | | 1 731 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 139 079.00 | 1 087 831.00 | | 1 139 079.00 |
DL TOTAL (I) | 2 919 784.00 | 2 280 705.00 | | 2 919 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 898 244.00 | 1 587 715.00 | | 1 898 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 886.00 | 1 734 721.00 | | 1 594 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 057.00 | 838 238.00 | | 411 057.00 |
EA Autres dettes | 18 835.00 | 13 849.00 | | 18 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 423 021.00 | 4 174 523.00 | | 4 423 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 342 805.00 | 6 455 228.00 | | 7 342 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 881 775.00 | | 25 881 775.00 | 25 881 775.00 |
FG Production vendue services | 105 558.00 | | 105 558.00 | 105 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 987 333.00 | | 25 987 333.00 | 25 987 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 996 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 798 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 021 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504 241.00 | |
GE Autres charges | | | 14 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 317 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 678 924.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 403.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 575 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 700.00 | 8 700.00 | | 24 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 700.00 | 8 700.00 | | 24 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 810.00 | 10 646.00 | | 1 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 833.00 | 8 700.00 | | 10 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49 871.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 644.00 | 69 217.00 | | 12 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 056.00 | -60 517.00 | | 12 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448 847.00 | 472 708.00 | | 448 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 025 744.00 | 24 579 893.00 | | 26 025 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 886 665.00 | 23 492 062.00 | | 24 886 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 139 079.00 | 1 087 831.00 | | 1 139 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 035 501.00 | | 997 176.00 | 5 035 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 217.00 | 5 952 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 217.00 | 5 221 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 430.00 | | 15 257.00 | 223 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 468 520.00 | | 832 762.00 | 4 468 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 551.00 | | 149 156.00 | 343 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 773 441.00 | 504 241.00 | 21 609.00 | 2 773 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 050.00 | 13 221.00 | | 109 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 664 391.00 | 491 020.00 | 21 609.00 | 2 664 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 367.00 | | 69.00 | 33 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 367.00 | | 69.00 | 33 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 367.00 | | 69.00 | 33 367.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 886.00 | 1 594 886.00 | | 1 594 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 528.00 | 225 528.00 | | 225 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 464.00 | 102 464.00 | | 102 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 416 838.00 | | 416 838.00 | 416 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 768.00 | | 75 768.00 | 75 768.00 |
UX Autres créances clients | 784 841.00 | 784 841.00 | | 784 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 129.00 | | 35 129.00 | 35 129.00 |
VB T. V. A. | 109 531.00 | 109 531.00 | | 109 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 898 594.00 | 646 093.00 | 1 252 501.00 | 1 898 594.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 689 472.00 | | | 689 472.00 |
VP Divers | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 038.00 | 72 038.00 | | 72 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 090.00 | 904 354.00 | 527 736.00 | 1 432 090.00 |
VW T.V.A. | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 423 371.00 | 3 170 870.00 | 1 252 501.00 | 4 423 371.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 44.00 | | 46.00 |