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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 177.00 | 190 177.00 | | 190 177.00 |
AH Fonds commercial | 114 380.00 | | 114 380.00 | 114 380.00 |
AP Constructions | 1 000 252.00 | 520 447.00 | 479 805.00 | 1 000 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 251.00 | 203 023.00 | 36 228.00 | 239 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 680 677.00 | 2 187 958.00 | 1 492 719.00 | 3 680 677.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 287 853.00 | | 287 853.00 | 287 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 997.00 | | 53 997.00 | 53 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 566 687.00 | 3 101 605.00 | 2 465 083.00 | 5 566 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 125.00 | | 31 125.00 | 31 125.00 |
BT Marchandises | 557 066.00 | | 557 066.00 | 557 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 265.00 | 33 367.00 | 641 898.00 | 675 265.00 |
BZ Autres créances | 350 377.00 | | 350 377.00 | 350 377.00 |
CF Disponibilités | 1 394 568.00 | | 1 394 568.00 | 1 394 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 036 476.00 | 33 367.00 | 3 003 109.00 | 3 036 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 603 164.00 | 3 134 972.00 | 5 468 192.00 | 8 603 164.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 055 395.00 | 963 431.00 | | 1 055 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 979.00 | 91 964.00 | | 87 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 874.00 | 1 104 895.00 | | 1 192 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 812 845.00 | 1 575 059.00 | | 1 812 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148 299.00 | 2 033 264.00 | | 2 148 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 292.00 | 275 542.00 | | 303 292.00 |
EA Autres dettes | 10 882.00 | 5 599.00 | | 10 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 275 318.00 | 3 889 463.00 | | 4 275 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 468 192.00 | 4 994 358.00 | | 5 468 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 019 399.00 | | 19 019 399.00 | 19 019 399.00 |
FG Production vendue services | 33 206.00 | | 33 206.00 | 33 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 052 605.00 | | 19 052 605.00 | 19 052 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 199 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 745 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 952 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 614.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 732.00 | |
GE Autres charges | | | 41 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 922 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 576.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 424.00 | 4 065.00 | | 22 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 475.00 | 33 600.00 | | 58 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 899.00 | 37 665.00 | | 80 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 899.00 | -4 065.00 | | -80 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 799.00 | | | 23 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 203 036.00 | 17 092 651.00 | | 19 203 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 115 057.00 | 17 000 687.00 | | 19 115 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 979.00 | 91 964.00 | | 87 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 074 586.00 | | 837 796.00 | 5 074 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 345 694.00 | 5 566 687.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 345 694.00 | 4 920 180.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 557.00 | | | 304 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 629 829.00 | | 636 046.00 | 4 629 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 201.00 | | 201 750.00 | 140 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 822 974.00 | 486 614.00 | 207 983.00 | 2 822 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 177.00 | | | 190 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 632 797.00 | 486 614.00 | 207 983.00 | 2 632 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 616.00 | 22 732.00 | 25 981.00 | 36 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 616.00 | 22 732.00 | 25 981.00 | 36 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 616.00 | 22 732.00 | 25 981.00 | 36 616.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 732.00 | 25 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 148 299.00 | 2 148 299.00 | | 2 148 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 791.00 | 177 791.00 | | 177 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 324.00 | 84 324.00 | | 84 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 287 853.00 | | 287 853.00 | 287 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 997.00 | | 53 997.00 | 53 997.00 |
UX Autres créances clients | 640 063.00 | 640 063.00 | | 640 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 202.00 | | 35 202.00 | 35 202.00 |
VB T. V. A. | 138 319.00 | 138 319.00 | | 138 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 812 845.00 | 620 170.00 | 1 192 676.00 | 1 812 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 840 898.00 | | | 840 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 603 112.00 | | | 603 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 437.00 | 40 437.00 | | 40 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 784.00 | 38 784.00 | | 38 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 451.00 | 161 451.00 | | 161 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 689.00 | 997 636.00 | 377 053.00 | 1 374 689.00 |
VW T.V.A. | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 275 318.00 | 3 082 642.00 | 1 192 676.00 | 4 275 318.00 |