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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 62 656.00 | 20 520.00 | 42 136.00 | 62 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 721.00 | 81 528.00 | 7 192.00 | 88 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 055.00 | 95 808.00 | 4 247.00 | 100 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 552.00 | | 151 552.00 | 151 552.00 |
AX Avances et acomptes | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 466.00 | 197 857.00 | 279 609.00 | 477 466.00 |
BT Marchandises | 79 733.00 | | 79 733.00 | 79 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 459.00 | | 97 459.00 | 97 459.00 |
BZ Autres créances | 16 747.00 | | 16 747.00 | 16 747.00 |
CF Disponibilités | 226 809.00 | | 226 809.00 | 226 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 798.00 | | 430 798.00 | 430 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 265.00 | 197 857.00 | 710 407.00 | 908 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 836.00 | | | 174 836.00 |
DH Report à nouveau | 190 290.00 | | | 190 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 923.00 | | | -22 923.00 |
DL TOTAL (I) | 358 704.00 | | | 358 704.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 190.00 | | | 226 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 970.00 | | | 25 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 505.00 | | | 77 505.00 |
EA Autres dettes | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 938.00 | | | 340 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 407.00 | | | 710 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 531.00 | | | 171 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 988.00 | | | 40 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 114.00 | | 142 411.00 | 348 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 059.00 | 477 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 059.00 | 476 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 504.00 | | 142 411.00 | 347 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 415.00 | 13 633.00 | 8 191.00 | 192 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 415.00 | 13 633.00 | 8 191.00 | 192 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 611.00 | 154.00 | | 10 611.00 |
6T Sur comptes clients | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 519.00 | 154.00 | 908.00 | 11 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154.00 | 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 970.00 | 25 970.00 | | 25 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 145.00 | 40 145.00 | | 40 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
UX Autres créances clients | 97 459.00 | | | 97 459.00 |
VB T. V. A. | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 988.00 | 40 988.00 | | 40 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 201.00 | 15 794.00 | 64 984.00 | 185 201.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 865.00 | 124 255.00 | 609.00 | 124 865.00 |
VW T.V.A. | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 938.00 | 171 531.00 | 64 984.00 | 340 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
ST Autres comptes | 115 224.00 | | | 115 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 153.00 | | | 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 145.00 | | | 160 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 360.00 | | | 64 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 602.00 | | | 142 602.00 |