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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82.00 | 40.00 | 41.00 | 82.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 62 656.00 | 26 159.00 | 36 497.00 | 62 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 115.00 | 94 409.00 | 14 706.00 | 109 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 804.00 | 96 291.00 | 5 513.00 | 101 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 354.00 | | 174 354.00 | 174 354.00 |
AX Avances et acomptes | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 493.00 | 216 899.00 | 305 593.00 | 522 493.00 |
BT Marchandises | 82 157.00 | | 82 157.00 | 82 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 035.00 | | 52 035.00 | 52 035.00 |
BZ Autres créances | 36 452.00 | | 36 452.00 | 36 452.00 |
CF Disponibilités | 158 513.00 | | 158 513.00 | 158 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 401.00 | | 339 401.00 | 339 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 895.00 | 216 899.00 | 644 995.00 | 861 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 836.00 | 174 837.00 | | 174 836.00 |
DH Report à nouveau | 135 256.00 | 156 016.00 | | 135 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343.00 | -20 760.00 | | -343.00 |
DL TOTAL (I) | 326 249.00 | 326 593.00 | | 326 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 390.00 | 12 820.00 | | 13 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 390.00 | 12 820.00 | | 13 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 338.00 | 174 345.00 | | 152 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 833.00 | 35 331.00 | | 41 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 343.00 | 71 179.00 | | 105 343.00 |
EA Autres dettes | 5 839.00 | 6 456.00 | | 5 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 355.00 | 287 312.00 | | 305 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 995.00 | 626 726.00 | | 644 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 529.00 | 172 880.00 | | 153 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | 1 188.00 | | 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 590 139.00 | | 590 139.00 | 590 139.00 |
FG Production vendue services | 246 942.00 | | 246 942.00 | 246 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 081.00 | | 837 081.00 | 837 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 570.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | 531.00 | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 531.00 | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 654.00 | -531.00 | | 5 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 488.00 | 827 127.00 | | 853 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 831.00 | 847 887.00 | | 853 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343.00 | -20 760.00 | | -343.00 |