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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 62 656.00 | 28 038.00 | 34 617.00 | 62 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 592.00 | 99 567.00 | 12 024.00 | 111 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 703.00 | 97 423.00 | 26 279.00 | 123 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
AX Avances et acomptes | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 516.00 | 225 112.00 | 328 403.00 | 553 516.00 |
BT Marchandises | 77 725.00 | | 77 725.00 | 77 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
BZ Autres créances | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
CF Disponibilités | 192 154.00 | | 192 154.00 | 192 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 153.00 | | 354 153.00 | 354 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 669.00 | 225 112.00 | 682 557.00 | 907 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 836.00 | | | 174 836.00 |
DH Report à nouveau | 134 912.00 | | | 134 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 357.00 | | | 54 357.00 |
DL TOTAL (I) | 380 607.00 | | | 380 607.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 966.00 | | | 130 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 930.00 | | | 44 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 098.00 | | | 108 098.00 |
EA Autres dettes | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 557.00 | | | 682 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 336.00 | | | 178 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | | | 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 493.00 | | 32 123.00 | 522 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 101.00 | 553 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 101.00 | 552 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82.00 | | | 82.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 801.00 | | 32 123.00 | 521 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 899.00 | 9 313.00 | 1 101.00 | 216 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | 41.00 | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 859.00 | 9 271.00 | 1 101.00 | 216 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 390.00 | 1 559.00 | | 13 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 390.00 | 1 559.00 | | 13 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 930.00 | 44 930.00 | | 44 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 665.00 | 65 665.00 | | 65 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 310.00 | 33 310.00 | | 33 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
UX Autres créances clients | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
VB T. V. A. | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 651.00 | 21 987.00 | 74 327.00 | 130 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -21 403.00 | | | -21 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 883.00 | 84 273.00 | 609.00 | 84 883.00 |
VW T.V.A. | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 000.00 | 178 336.00 | 74 327.00 | 287 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
ST Autres comptes | 112 184.00 | | | 112 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 221.00 | | | 170 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 218.00 | | | 58 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 250.00 | | | 144 250.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |