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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 538.00 | 754.00 | 783.00 | 1 538.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 257 528.00 | 41 541.00 | 215 986.00 | 257 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 758.00 | 81 050.00 | 5 707.00 | 86 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 105.00 | 104 135.00 | 15 969.00 | 120 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 539.00 | 227 482.00 | 299 056.00 | 526 539.00 |
BT Marchandises | 72 869.00 | | 72 869.00 | 72 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 606.00 | | 80 606.00 | 80 606.00 |
BZ Autres créances | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
CF Disponibilités | 589 954.00 | | 589 954.00 | 589 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 474.00 | | 760 474.00 | 760 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 014.00 | 227 482.00 | 1 059 531.00 | 1 287 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 836.00 | | | 174 836.00 |
DH Report à nouveau | 315 534.00 | | | 315 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 302.00 | | | 171 302.00 |
DL TOTAL (I) | 678 174.00 | | | 678 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 608.00 | | | 208 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 135.00 | | | 30 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 123.00 | | | 127 123.00 |
EA Autres dettes | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 321.00 | | | 370 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 531.00 | | | 1 059 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 370.00 | | | 201 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 463 898.00 | | 463 898.00 | 463 898.00 |
FG Production vendue services | 267 821.00 | | 267 821.00 | 267 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 720.00 | | 731 720.00 | 731 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 866.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 969.00 | | | 166 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 821.00 | | | 900 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 518.00 | | | 729 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 302.00 | | | 171 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 165.00 | 194 871.00 | 570.00 | 539 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 067.00 | 526 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82.00 | 1 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 984.00 | 524 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 934.00 | 194 871.00 | 570.00 | 536 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 283.00 | 22 394.00 | 13 195.00 | 218 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324.00 | 512.00 | 82.00 | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 959.00 | 21 882.00 | 13 113.00 | 217 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 170.00 | 4 866.00 | | 6 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 170.00 | 4 866.00 | | 6 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 135.00 | 30 135.00 | | 30 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 400.00 | 84 400.00 | | 84 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 274.00 | 40 274.00 | | 40 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
UX Autres créances clients | 80 606.00 | 80 606.00 | | 80 606.00 |
VB T. V. A. | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 608.00 | 39 658.00 | 147 786.00 | 208 608.00 |
VI Groupe et associés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 260.00 | 97 651.00 | 609.00 | 98 260.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 321.00 | 201 370.00 | 147 786.00 | 370 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
ST Autres comptes | 98 037.00 | | | 98 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 725.00 | | | 20 725.00 |
YT Sous‐traitance | 955.00 | | | 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 437.00 | | | 144 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 181.00 | | | 42 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 002.00 | | | 135 002.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |