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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 62 657.00 | 24 279.00 | 38 377.00 | 62 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 475.00 | 91 337.00 | 19 139.00 | 110 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 198.00 | 100 645.00 | 6 552.00 | 107 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 094.00 | | 172 094.00 | 172 094.00 |
AX Avances et acomptes | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 904.00 | 216 261.00 | 310 643.00 | 526 904.00 |
BT Marchandises | 75 236.00 | | 75 236.00 | 75 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 105.00 | | 44 105.00 | 44 105.00 |
BZ Autres créances | 19 158.00 | | 19 158.00 | 19 158.00 |
CF Disponibilités | 167 562.00 | | 167 562.00 | 167 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 083.00 | | 316 083.00 | 316 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 987.00 | 216 261.00 | 626 726.00 | 842 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 837.00 | 174 837.00 | | 174 837.00 |
DH Report à nouveau | 156 016.00 | 167 368.00 | | 156 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 760.00 | -11 352.00 | | -20 760.00 |
DL TOTAL (I) | 326 593.00 | 347 353.00 | | 326 593.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 820.00 | 11 237.00 | | 12 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 820.00 | 11 237.00 | | 12 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 345.00 | 196 714.00 | | 174 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 498.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 331.00 | 50 468.00 | | 35 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 179.00 | 87 646.00 | | 71 179.00 |
EA Autres dettes | 6 456.00 | 7 944.00 | | 6 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 312.00 | 343 269.00 | | 287 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 726.00 | 701 859.00 | | 626 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 880.00 | 170 390.00 | | 172 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 188.00 | 2 822.00 | | 1 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 937.00 | | 584 937.00 | 584 937.00 |
FG Production vendue services | 232 632.00 | | 232 632.00 | 232 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 569.00 | | 817 569.00 | 817 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 583.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56 981.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 698.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | 212.00 | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | 212.00 | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -531.00 | 5 487.00 | | -531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 127.00 | 784 982.00 | | 827 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 887.00 | 796 333.00 | | 847 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 760.00 | -11 352.00 | | -20 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 482.00 | | | 513 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 872.00 | | | 512 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 354.00 | 8 908.00 | | 207 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 354.00 | 8 908.00 | | 207 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 44 105.00 | 44 105.00 | | 44 105.00 |
VP Divers | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 895.00 | 73 285.00 | 610.00 | 73 895.00 |