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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 62 656.00 | 22 399.00 | 40 256.00 | 62 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 775.00 | 85 927.00 | 15 847.00 | 101 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 855.00 | 99 025.00 | 3 829.00 | 102 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 713.00 | | 171 713.00 | 171 713.00 |
AX Avances et acomptes | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 481.00 | 207 353.00 | 306 128.00 | 513 481.00 |
BT Marchandises | 76 862.00 | | 76 862.00 | 76 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 478.00 | | 67 478.00 | 67 478.00 |
BZ Autres créances | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
CF Disponibilités | 226 305.00 | | 226 305.00 | 226 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 731.00 | | 395 731.00 | 395 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 212.00 | 207 353.00 | 701 859.00 | 909 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 836.00 | | | 174 836.00 |
DH Report à nouveau | 167 367.00 | | | 167 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 351.00 | | | -11 351.00 |
DL TOTAL (I) | 347 352.00 | | | 347 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 713.00 | | | 196 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 468.00 | | | 50 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 645.00 | | | 87 645.00 |
EA Autres dettes | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 269.00 | | | 343 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 859.00 | | | 701 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 389.00 | | | 170 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572 034.00 | | 572 034.00 | 572 034.00 |
FG Production vendue services | 198 701.00 | | 198 701.00 | 198 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 736.00 | | 770 736.00 | 770 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 472.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 981.00 | | | 784 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 333.00 | | | 796 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 351.00 | | | -11 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 466.00 | | 36 014.00 | 477 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 856.00 | | 36 014.00 | 476 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 857.00 | 9 496.00 | | 197 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 857.00 | 9 496.00 | | 197 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 765.00 | 472.00 | | 10 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 765.00 | 472.00 | | 10 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 468.00 | 50 468.00 | | 50 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 512.00 | 46 512.00 | | 46 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 078.00 | 34 078.00 | | 34 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
UX Autres créances clients | 67 478.00 | | | 67 478.00 |
VB T. V. A. | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 891.00 | 21 012.00 | 85 485.00 | 193 891.00 |
VI Groupe et associés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 174.00 | 92 564.00 | 609.00 | 93 174.00 |
VW T.V.A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 269.00 | 170 389.00 | 85 485.00 | 343 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
ST Autres comptes | 122 896.00 | | | 122 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 147.00 | | | 154 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 303.00 | | | 66 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 884.00 | | | 148 884.00 |