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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 897 017.00 | | 897 017.00 | 897 017.00 |
AP Constructions | 106 745.00 | 3 134.00 | 103 611.00 | 106 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 726.00 | 29 695.00 | 3 030.00 | 32 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 078.00 | | 32 078.00 | 32 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 568.00 | 32 830.00 | 1 035 737.00 | 1 068 568.00 |
BP En cours de production de services | 61 470.00 | | 61 470.00 | 61 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 780.00 | 56 270.00 | 920 510.00 | 976 780.00 |
BZ Autres créances | 80 022.00 | | 80 022.00 | 80 022.00 |
CF Disponibilités | 693 154.00 | | 693 154.00 | 693 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 393.00 | 56 270.00 | 1 765 123.00 | 1 821 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 961.00 | 89 100.00 | 2 800 861.00 | 2 889 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 832 266.00 | | | 832 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 390.00 | | | 89 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 657.00 | | | 1 581 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 400.00 | | | 384 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 197.00 | | | 577 197.00 |
EA Autres dettes | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 673.00 | | | 168 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 203.00 | | | 1 219 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 861.00 | | | 2 800 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 203.00 | | | 1 139 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 277 369.00 | 5 556.00 | 3 282 925.00 | 3 277 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 277 369.00 | 5 556.00 | 3 282 925.00 | 3 277 369.00 |
FM Production stockée | | | -1 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 331 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 454 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 270.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 203 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 805.00 | | | -13 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 210.00 | | | 25 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 338 318.00 | | | 3 338 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 248 927.00 | | | 3 248 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 390.00 | | | 89 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 821.00 | | 108 244.00 | 1 133 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 497.00 | 1 068 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 497.00 | 139 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 017.00 | | | 897 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 855.00 | | 108 114.00 | 204 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 948.00 | | 130.00 | 31 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 947.00 | 12 578.00 | 161 695.00 | 181 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 947.00 | 12 578.00 | 161 695.00 | 181 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 017.00 | 56 270.00 | 47 017.00 | 47 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 017.00 | 56 270.00 | 47 017.00 | 47 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 017.00 | 56 270.00 | 47 017.00 | 47 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 270.00 | 47 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 400.00 | 384 400.00 | | 384 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 211.00 | 197 211.00 | | 197 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 014.00 | 158 014.00 | | 158 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 673.00 | 168 673.00 | | 168 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 078.00 | | | 32 078.00 |
UX Autres créances clients | 940 326.00 | | | 940 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 454.00 | | | 36 454.00 |
VB T. V. A. | 62 362.00 | | | 62 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -80 000.00 | | | -80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 604.00 | | | 604.00 |
VP Divers | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 582.00 | 30 582.00 | | 30 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 846.00 | 1 066 768.00 | 32 078.00 | 1 098 846.00 |
VW T.V.A. | 191 388.00 | 191 388.00 | | 191 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 203.00 | 1 139 203.00 | | 1 219 203.00 |