| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 948.00 | 6 061.00 | 1 886.00 | 7 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 897 017.00 | | 897 017.00 | 897 017.00 |
AP Constructions | 127 045.00 | 105 442.00 | 21 603.00 | 127 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 631.00 | 84 751.00 | 14 879.00 | 99 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 028.00 | | 37 028.00 | 37 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 671.00 | 196 255.00 | 972 415.00 | 1 168 671.00 |
BP En cours de production de services | 58 638.00 | | 58 638.00 | 58 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 603.00 | 57 952.00 | 1 138 650.00 | 1 196 603.00 |
BZ Autres créances | 87 015.00 | | 87 015.00 | 87 015.00 |
CF Disponibilités | 1 970 143.00 | | 1 970 143.00 | 1 970 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 321 291.00 | 57 952.00 | 3 263 338.00 | 3 321 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 489 962.00 | 254 208.00 | 4 235 754.00 | 4 489 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 975 885.00 | | | 975 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 328.00 | | | 30 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 214.00 | | | 1 666 214.00 |
DP Provisions pour risques | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 409.00 | | | 95 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 409.00 | | | 176 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 979.00 | | | 640 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 617.00 | | | 402 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995 299.00 | | | 995 299.00 |
EA Autres dettes | 149 838.00 | | | 149 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 396.00 | | | 204 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 393 131.00 | | | 2 393 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 235 754.00 | | | 4 235 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 927 492.00 | | | 1 927 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 871.00 | | 9 800.00 | 1 158 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 168 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 904 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904 965.00 | | | 904 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 927.00 | | 9 750.00 | 216 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 978.00 | | 50.00 | 36 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 882.00 | 33 373.00 | | 162 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 917.00 | 1 144.00 | | 4 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 965.00 | 32 228.00 | | 157 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 252.00 | | 5 843.00 | 182 252.00 |
6T Sur comptes clients | 20 626.00 | 38 028.00 | 702.00 | 20 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 626.00 | 38 028.00 | 702.00 | 20 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 878.00 | 38 028.00 | 6 545.00 | 202 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 028.00 | 6 545.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 617.00 | 402 617.00 | | 402 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 463 817.00 | 463 817.00 | | 463 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 678.00 | 305 678.00 | | 305 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 838.00 | 149 838.00 | | 149 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 396.00 | 204 396.00 | | 204 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 028.00 | | 37 028.00 | 37 028.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 450.00 | 1 111 450.00 | | 1 111 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 153.00 | 85 153.00 | | 85 153.00 |
VB T. V. A. | 81 424.00 | 81 424.00 | | 81 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 979.00 | 175 340.00 | 465 638.00 | 640 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 815.00 | | | 76 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 537.00 | 1 292 509.00 | 37 028.00 | 1 329 537.00 |
VW T.V.A. | 225 703.00 | 225 703.00 | | 225 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 393 131.00 | 1 927 492.00 | 465 638.00 | 2 393 131.00 |