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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 897 017.00 | | 897 017.00 | 897 017.00 |
AP Constructions | 106 745.00 | 18 114.00 | 88 631.00 | 106 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 942.00 | 33 067.00 | 11 874.00 | 44 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 878.00 | | 36 878.00 | 36 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 583.00 | 51 182.00 | 1 034 401.00 | 1 085 583.00 |
BP En cours de production de services | 61 218.00 | | 61 218.00 | 61 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 826.00 | 53 552.00 | 986 273.00 | 1 039 826.00 |
BZ Autres créances | 111 355.00 | | 111 355.00 | 111 355.00 |
CF Disponibilités | 683 465.00 | | 683 465.00 | 683 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 286.00 | 53 552.00 | 1 852 734.00 | 1 906 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 870.00 | 104 734.00 | 2 887 136.00 | 2 991 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 891 830.00 | | | 891 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 242.00 | | | 57 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 072.00 | | | 1 609 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 092.00 | | | 64 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 416.00 | | | 365 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 625.00 | | | 657 625.00 |
EA Autres dettes | 23 059.00 | | | 23 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 868.00 | | | 167 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 063.00 | | | 1 278 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 136.00 | | | 2 887 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 970.00 | | | 1 213 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 256 619.00 | 7 618.00 | 3 264 237.00 | 3 256 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 256 619.00 | 7 618.00 | 3 264 237.00 | 3 256 619.00 |
FM Production stockée | | | -252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 284 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 498 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 233.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 216 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71.00 | | | 71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 284 623.00 | | | 3 284 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 227 381.00 | | | 3 227 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 242.00 | | | 57 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 568.00 | | 17 015.00 | 1 068 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 017.00 | | | 897 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 472.00 | | 12 215.00 | 139 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 078.00 | | 4 800.00 | 32 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 830.00 | 18 351.00 | | 32 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 830.00 | 18 351.00 | | 32 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 270.00 | 14 233.00 | 16 951.00 | 56 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 270.00 | 14 233.00 | 16 951.00 | 56 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 270.00 | 14 233.00 | 16 951.00 | 56 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 233.00 | 16 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 416.00 | 365 416.00 | | 365 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 671.00 | 223 671.00 | | 223 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 799.00 | 195 799.00 | | 195 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 059.00 | 23 059.00 | | 23 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 868.00 | 167 868.00 | | 167 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 878.00 | | | 36 878.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 371.00 | | | 1 003 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 454.00 | | | 36 454.00 |
VB T. V. A. | 63 361.00 | | | 63 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 092.00 | | | 64 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 383.00 | | | 29 383.00 |
VP Divers | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 481.00 | 1 161 603.00 | 36 878.00 | 1 198 481.00 |
VW T.V.A. | 216 020.00 | 216 020.00 | | 216 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 063.00 | 1 213 970.00 | | 1 278 063.00 |