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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 991.00 | 3 182.00 | 1 808.00 | 4 991.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 897 017.00 | | 897 017.00 | 897 017.00 |
AP Constructions | 127 045.00 | 67 362.00 | 59 683.00 | 127 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 899.00 | 56 342.00 | 29 557.00 | 85 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 978.00 | | 36 978.00 | 36 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 932.00 | 126 887.00 | 1 025 044.00 | 1 151 932.00 |
BP En cours de production de services | 61 509.00 | | 61 509.00 | 61 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 013.00 | 20 626.00 | 1 186 387.00 | 1 207 013.00 |
BZ Autres créances | 120 712.00 | | 120 712.00 | 120 712.00 |
CF Disponibilités | 1 732 526.00 | | 1 732 526.00 | 1 732 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 988.00 | | 21 988.00 | 21 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 143 750.00 | 20 626.00 | 3 123 123.00 | 3 143 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 295 682.00 | 147 514.00 | 4 148 168.00 | 4 295 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 968 658.00 | | | 968 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 459.00 | | | 1 635 459.00 |
DP Provisions pour risques | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 318.00 | | | 103 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 318.00 | | | 184 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 256.00 | | | 743 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 768.00 | | | 476 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 988.00 | | | 767 988.00 |
EA Autres dettes | 158 511.00 | | | 158 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 866.00 | | | 181 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 328 390.00 | | | 2 328 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 148 168.00 | | | 4 148 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 285 134.00 | | | 2 285 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 045.00 | | 23 887.00 | 1 128 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 151 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 009.00 | | | 902 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 058.00 | | 23 887.00 | 189 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 978.00 | | | 36 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 903.00 | 33 985.00 | 126 888.00 | 92 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 519.00 | 1 664.00 | 3 183.00 | 1 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 383.00 | 32 322.00 | 123 705.00 | 91 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 377.00 | 2 941.00 | | 181 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 377.00 | 2 941.00 | | 181 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 768.00 | 476 768.00 | | 476 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 767 989.00 | 767 989.00 | | 767 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 511.00 | 158 511.00 | | 158 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 866.00 | 181 866.00 | | 181 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 978.00 | | 36 978.00 | 36 978.00 |
UX Autres créances clients | 1 207 014.00 | 1 207 014.00 | | 1 207 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 256.00 | 700 000.00 | | 743 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 713.00 | 120 713.00 | | 120 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 693.00 | 1 349 715.00 | 36 978.00 | 1 386 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 328 391.00 | 2 285 134.00 | | 2 328 391.00 |