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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 821.00 | 14.00 | 2 806.00 | 2 821.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 897 017.00 | | 897 017.00 | 897 017.00 |
AP Constructions | 106 745.00 | 33 094.00 | 73 651.00 | 106 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 461.00 | 36 620.00 | 17 840.00 | 54 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 878.00 | | 36 878.00 | 36 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 923.00 | 69 728.00 | 1 028 194.00 | 1 097 923.00 |
BP En cours de production de services | 63 519.00 | | 63 519.00 | 63 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 740.00 | 49 830.00 | 984 910.00 | 1 034 740.00 |
BZ Autres créances | 147 505.00 | | 147 505.00 | 147 505.00 |
CF Disponibilités | 824 806.00 | | 824 806.00 | 824 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 083 195.00 | 49 830.00 | 2 033 365.00 | 2 083 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 119.00 | 119 559.00 | 3 061 560.00 | 3 181 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 927 767.00 | | | 927 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 363.00 | | | 66 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 131.00 | | | 1 654 131.00 |
DP Provisions pour risques | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 002.00 | | | 48 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 410.00 | | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 051.00 | | | 430 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 354.00 | | | 625 354.00 |
EA Autres dettes | 43 340.00 | | | 43 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 270.00 | | | 179 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 429.00 | | | 1 326 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 061 560.00 | | | 3 061 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 293.00 | | | 1 294 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 424 450.00 | 8 618.00 | 3 433 068.00 | 3 424 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 424 450.00 | 8 618.00 | 3 433 068.00 | 3 424 450.00 |
FM Production stockée | | | 2 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 452 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 000.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 378 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | | | 72.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 568.00 | | | 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568.00 | | | 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 276.00 | | | -1 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 453 406.00 | | | 3 453 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 387 043.00 | | | 3 387 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 363.00 | | | 66 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 583.00 | | 12 340.00 | 1 085 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 097 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 017.00 | | 2 821.00 | 897 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 687.00 | | 9 519.00 | 151 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 878.00 | | | 36 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 182.00 | 18 546.00 | | 51 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 182.00 | 18 532.00 | | 51 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 81 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 53 552.00 | 11 855.00 | 15 577.00 | 53 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 552.00 | 11 855.00 | 15 577.00 | 53 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 552.00 | 92 855.00 | 15 577.00 | 53 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 855.00 | 15 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 051.00 | 430 051.00 | | 430 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 007.00 | 210 007.00 | | 210 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 496.00 | 178 496.00 | | 178 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 340.00 | 43 340.00 | | 43 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 270.00 | 179 270.00 | | 179 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 878.00 | | 36 878.00 | 36 878.00 |
UX Autres créances clients | 972 614.00 | 972 614.00 | | 972 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 125.00 | 62 125.00 | | 62 125.00 |
VB T. V. A. | 77 290.00 | 77 290.00 | | 77 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 002.00 | 16 276.00 | 31 725.00 | 48 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 244.00 | 26 244.00 | | 26 244.00 |
VP Divers | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 006.00 | 25 006.00 | | 25 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 749.00 | 1 194 870.00 | 36 878.00 | 1 231 749.00 |
VW T.V.A. | 211 844.00 | 211 844.00 | | 211 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 018.00 | 1 294 293.00 | 31 725.00 | 1 326 018.00 |