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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 629.00 | | 65 629.00 | 65 629.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
AN Terrains | 1 248.00 | 64.00 | 1 184.00 | 1 248.00 |
AP Constructions | 56 940.00 | 52 930.00 | 4 010.00 | 56 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 294.00 | 201 655.00 | 255 639.00 | 457 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 949.00 | 25 956.00 | 6 993.00 | 32 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 312.00 | 283 857.00 | 333 455.00 | 617 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
BN En cours de production de biens | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 713.00 | 4 453.00 | 576 260.00 | 580 713.00 |
BZ Autres créances | 116 205.00 | | 116 205.00 | 116 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 821 349.00 | 1 800.00 | 819 550.00 | 821 349.00 |
CF Disponibilités | 505 280.00 | | 505 280.00 | 505 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 501.00 | | 63 501.00 | 63 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 269.00 | 6 253.00 | 2 133 016.00 | 2 139 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 581.00 | 290 110.00 | 2 466 471.00 | 2 756 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 139 204.00 | 1 060 048.00 | | 1 139 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 291.00 | 159 155.00 | | 112 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 845.00 | 17 846.00 | | 43 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 339.00 | 1 347 049.00 | | 1 405 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 393.00 | 25 475.00 | | 39 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 889.00 | 180 893.00 | | 207 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 279.00 | 280 167.00 | | 212 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 827.00 | 516 728.00 | | 457 827.00 |
EA Autres dettes | 143 690.00 | 11 735.00 | | 143 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 132.00 | 1 014 998.00 | | 1 061 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 471.00 | 2 362 047.00 | | 2 466 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 132.00 | 1 003 978.00 | | 1 061 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 082.00 | 54 305.00 | 27 530.00 | 257 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 830.00 | 54 305.00 | 27 530.00 | 253 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 279.00 | 212 279.00 | | 212 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 579.00 | 351 579.00 | | 351 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 419.00 | 760 419.00 | | 760 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 077.00 | 1 061 077.00 | | 1 061 077.00 |