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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 629.00 | | 65 629.00 | 65 629.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
AN Terrains | 3 349.00 | 1 054.00 | 2 296.00 | 3 349.00 |
AP Constructions | 63 843.00 | 58 333.00 | 5 509.00 | 63 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 850.00 | 352 263.00 | 299 587.00 | 651 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 691.00 | 115 153.00 | 166 538.00 | 281 691.00 |
BF Prêts | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 269.00 | 528 409.00 | 551 859.00 | 1 080 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 579.00 | | 38 579.00 | 38 579.00 |
BN En cours de production de biens | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 343.00 | 31 945.00 | 549 399.00 | 581 343.00 |
BZ Autres créances | 89 445.00 | | 89 445.00 | 89 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 797 714.00 | 52 963.00 | 744 752.00 | 797 714.00 |
CF Disponibilités | 481 403.00 | | 481 403.00 | 481 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 738.00 | 84 907.00 | 2 088 831.00 | 2 173 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 007.00 | 613 317.00 | 2 640 690.00 | 3 254 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 554 674.00 | 1 048 471.00 | | 554 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 307.00 | 306 203.00 | | 105 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 112.00 | 38 439.00 | | 31 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 093.00 | 2 053 113.00 | | 1 351 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 154.00 | 189 246.00 | | 126 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 559.00 | 166 593.00 | | 329 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 976.00 | 193 406.00 | | 424 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 827.00 | 399 145.00 | | 406 827.00 |
EA Autres dettes | 2 080.00 | 531.00 | | 2 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 597.00 | 948 921.00 | | 1 289 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 690.00 | 3 002 034.00 | | 2 640 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 260.00 | 823 117.00 | | 1 222 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | 295.00 | | 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 592.00 | 106 873.00 | 34 056.00 | 455 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 986.00 | 106 873.00 | 34 056.00 | 453 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 073.00 | 4 145.00 | 42 273.00 | 70 073.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 923.00 | 50 040.00 | | 2 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 996.00 | 54 185.00 | 42 273.00 | 72 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 996.00 | 54 185.00 | 42 273.00 | 72 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 145.00 | 42 273.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 976.00 | 424 976.00 | | 424 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 180.00 | 160 180.00 | | 160 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 236.00 | 144 236.00 | | 144 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UP Prêts | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 547 967.00 | 547 967.00 | | 547 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 376.00 | 33 376.00 | | 33 376.00 |
VB T. V. A. | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 860.00 | 58 524.00 | 67 337.00 | 125 860.00 |
VI Groupe et associés | 329 559.00 | 329 559.00 | | 329 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11.00 | | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 081.00 | | | 63 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 546.00 | 69 546.00 | | 69 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 671.00 | 695 671.00 | | 695 671.00 |
VW T.V.A. | 99 330.00 | 99 330.00 | | 99 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 597.00 | 1 222 261.00 | 67 337.00 | 1 289 597.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |