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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 629.00 | | 65 629.00 | 65 629.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
AN Terrains | 1 248.00 | 189.00 | 1 059.00 | 1 248.00 |
AP Constructions | 59 074.00 | 54 232.00 | 4 842.00 | 59 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 909.00 | 243 854.00 | 257 054.00 | 500 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 389.00 | 28 731.00 | 8 658.00 | 37 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 501.00 | 330 258.00 | 337 243.00 | 667 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
BN En cours de production de biens | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 521.00 | 2 565.00 | 571 956.00 | 574 521.00 |
BZ Autres créances | 83 549.00 | | 83 549.00 | 83 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 029 011.00 | | 1 029 011.00 | 1 029 011.00 |
CF Disponibilités | 711 872.00 | | 711 872.00 | 711 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 787.00 | | 31 787.00 | 31 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 477 173.00 | 2 565.00 | 2 474 609.00 | 2 477 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 144 674.00 | 332 822.00 | 2 811 852.00 | 3 144 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 100 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 601 494.00 | 1 139 204.00 | | 601 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 094.00 | 112 291.00 | | 465 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 224.00 | 43 845.00 | | 38 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 812.00 | 1 405 339.00 | | 1 714 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 829.00 | 39 393.00 | | 3 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 001.00 | 207 889.00 | | 126 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 557.00 | 55.00 | | 2 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 018.00 | 212 279.00 | | 415 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 728.00 | 457 827.00 | | 529 728.00 |
EA Autres dettes | 19 907.00 | 143 690.00 | | 19 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 039.00 | 1 061 132.00 | | 1 097 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 852.00 | 2 466 471.00 | | 2 811 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 749.00 | 1 061 132.00 | | 1 094 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 857.00 | 56 984.00 | 10 583.00 | 283 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 605.00 | 56 984.00 | 10 583.00 | 280 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 018.00 | 415 018.00 | | 415 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 908.00 | 145 908.00 | | 145 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 829.00 | 1 539.00 | 2 290.00 | 3 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529 728.00 | 529 728.00 | | 529 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 857.00 | 689 857.00 | | 689 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 483.00 | 1 092 193.00 | 2 290.00 | 1 094 483.00 |