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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 420.00 | 45 391.00 | 8 029.00 | 53 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 608.00 | 26 665.00 | 11 944.00 | 38 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 601.00 | 72 056.00 | 1 112 545.00 | 1 184 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 422.00 | | 156 422.00 | 156 422.00 |
BZ Autres créances | 139 408.00 | | 139 408.00 | 139 408.00 |
CF Disponibilités | 98 168.00 | | 98 168.00 | 98 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 011.00 | | 399 011.00 | 399 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 612.00 | 72 056.00 | 1 511 556.00 | 1 583 612.00 |
CU Autres participations | 1 090 702.00 | | 1 090 702.00 | 1 090 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 233.00 | | | 201 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
DG Autres réserves | 316 320.00 | | | 316 320.00 |
DH Report à nouveau | 331 241.00 | | | 331 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
DL TOTAL (I) | 873 891.00 | | | 873 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 956.00 | | | 381 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 034.00 | | | 238 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 665.00 | | | 637 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 556.00 | | | 1 511 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 665.00 | | | 637 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 176.00 | | 584 176.00 | 584 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 176.00 | | 584 176.00 | 584 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 876.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 735.00 | | | -4 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 491.00 | | | 595 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 517.00 | | | 590 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 308.00 | | 5 393.00 | 1 179 308.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 092 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 184 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 220.00 | | 1 200.00 | 52 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 416.00 | | 4 193.00 | 34 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092 672.00 | | | 1 092 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 180.00 | 10 876.00 | | 61 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 192.00 | 4 199.00 | | 41 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 988.00 | 6 677.00 | | 19 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 925.00 | 87 925.00 | | 87 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 883.00 | 83 883.00 | | 83 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
UX Autres créances clients | 156 422.00 | | | 156 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | | | 217.00 |
VB T. V. A. | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 381 956.00 | 381 956.00 | | 381 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 524.00 | | | 72 524.00 |
VP Divers | 61 888.00 | | | 61 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 884.00 | 24 884.00 | | 24 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 714.00 | 300 843.00 | 1 871.00 | 302 714.00 |
VW T.V.A. | 41 342.00 | 41 342.00 | | 41 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 665.00 | 637 665.00 | | 637 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
ST Autres comptes | 26 589.00 | | | 26 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
YT Sous‐traitance | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 982.00 | | | 111 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 898.00 | | | 63 898.00 |