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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 420.00 | 51 804.00 | 1 616.00 | 53 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 630.00 | 38 581.00 | 8 049.00 | 46 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 623.00 | 90 385.00 | 1 102 238.00 | 1 192 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 070.00 | | 64 070.00 | 64 070.00 |
BZ Autres créances | 327 296.00 | | 327 296.00 | 327 296.00 |
CF Disponibilités | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 140.00 | | 407 140.00 | 407 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 763.00 | 90 385.00 | 1 509 378.00 | 1 599 763.00 |
CU Autres participations | 1 090 702.00 | | 1 090 702.00 | 1 090 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 233.00 | | | 201 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
DG Autres réserves | 314 451.00 | | | 314 451.00 |
DH Report à nouveau | 336 215.00 | | | 336 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
DL TOTAL (I) | 890 196.00 | | | 890 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | | | 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 226.00 | | | 488 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 443.00 | | | 107 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 182.00 | | | 619 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 378.00 | | | 1 509 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 182.00 | | | 619 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | | | 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 514.00 | | 638 514.00 | 638 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 514.00 | | 638 514.00 | 638 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 313.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -608.00 | | | -608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 653.00 | | | 656 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 480.00 | | | 638 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 526.00 | | 2 297.00 | 1 190 526.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 092 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1 192 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 420.00 | | | 53 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 333.00 | | 2 297.00 | 44 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092 772.00 | | | 1 092 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 072.00 | 8 313.00 | | 82 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 974.00 | 2 830.00 | | 48 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 098.00 | 5 483.00 | | 33 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 028.00 | 43 028.00 | | 43 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 273.00 | 31 273.00 | | 31 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
UX Autres créances clients | 64 070.00 | | | 64 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VB T. V. A. | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
VC Groupe et associés | 249 046.00 | | | 249 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VI Groupe et associés | 488 226.00 | 488 226.00 | | 488 226.00 |
VP Divers | 73 270.00 | | | 73 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 132.00 | 400 261.00 | 1 871.00 | 402 132.00 |
VW T.V.A. | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 182.00 | 619 182.00 | | 619 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
ST Autres comptes | 28 483.00 | | | 28 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
YT Sous‐traitance | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 980.00 | | | 143 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 386.00 | | | 66 386.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |