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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285.00 | 19.00 | 266.00 | 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 001.00 | 200.00 | 2 801.00 | 3 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 357.00 | 219.00 | 5 138.00 | 5 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
BZ Autres créances | 384 973.00 | | 384 973.00 | 384 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | 4 056.00 | 3 995 944.00 | 4 000 000.00 |
CF Disponibilités | 27 500 692.00 | | 27 500 692.00 | 27 500 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 897 395.00 | 4 056.00 | 31 893 339.00 | 31 897 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 902 752.00 | 4 275.00 | 31 898 478.00 | 31 902 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 233.00 | | | 201 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
DG Autres réserves | 332 625.00 | | | 332 625.00 |
DH Report à nouveau | 125 465.00 | | | 125 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 781 287.00 | | | 29 781 287.00 |
DL TOTAL (I) | 30 460 733.00 | | | 30 460 733.00 |
DP Provisions pour risques | 493 356.00 | | | 493 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 493 356.00 | | | 493 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 367.00 | | | 308 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 753.00 | | | 612 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 388.00 | | | 944 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 898 478.00 | | | 31 898 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 388.00 | | | 944 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 760.00 | | 32 760.00 | 32 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 760.00 | | 32 760.00 | 32 760.00 |
FQ Autres produits | | | 25 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 497 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 499 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 437 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 030 313.00 | | | 30 030 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 030 313.00 | | | 30 030 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 753 577.00 | | | 2 753 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 753 577.00 | | | 2 753 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 276 736.00 | | | 27 276 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 932 509.00 | | | 932 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 089 936.00 | | | 34 089 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 308 649.00 | | | 4 308 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 781 287.00 | | | 29 781 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 751.00 | | 3 308.00 | 1 098 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 096 702.00 | 2 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 096 702.00 | 5 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098 751.00 | | 22.00 | 1 098 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 219.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 493 356.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 056.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 056.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 497 412.00 | | |
UG ‐ Financières | | 497 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 580 525.00 | 580 525.00 | | 580 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
UX Autres créances clients | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 384 591.00 | 384 591.00 | | 384 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 308 367.00 | 308 367.00 | | 308 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 775.00 | 396 703.00 | 2 072.00 | 398 775.00 |
VW T.V.A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 388.00 | 944 388.00 | | 944 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 175.00 | | | 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 687.00 | | | 37 687.00 |
ST Autres comptes | 30 926.00 | | | 30 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 444.00 | | | 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 619.00 | | | 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 386 341.00 | | | 386 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 979.00 | | | 74 979.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |