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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 420.00 | 48 974.00 | 4 446.00 | 53 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 333.00 | 33 098.00 | 11 235.00 | 44 333.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 526.00 | 82 072.00 | 1 108 454.00 | 1 190 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 501.00 | | 185 501.00 | 185 501.00 |
BZ Autres créances | 175 435.00 | | 175 435.00 | 175 435.00 |
CF Disponibilités | 114 579.00 | | 114 579.00 | 114 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 183.00 | | 485 183.00 | 485 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 709.00 | 82 072.00 | 1 593 637.00 | 1 675 709.00 |
CU Autres participations | 1 090 702.00 | | 1 090 702.00 | 1 090 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 233.00 | | | 201 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
DG Autres réserves | 316 320.00 | | | 316 320.00 |
DH Report à nouveau | 336 215.00 | | | 336 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 869.00 | | | -1 869.00 |
DL TOTAL (I) | 872 022.00 | | | 872 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 553.00 | | | 242 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 988.00 | | | 18 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 050.00 | | | 457 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 615.00 | | | 721 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 637.00 | | | 1 593 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 615.00 | | | 721 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | | | 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 158.00 | | 737 158.00 | 737 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 158.00 | | 737 158.00 | 737 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 449.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 488.00 | | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488.00 | | | -488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 212.00 | | | -7 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 531.00 | | | 742 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 400.00 | | | 744 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 869.00 | | | -1 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 601.00 | | 8 645.00 | 1 184 601.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 1 092 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 720.00 | 1 190 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | 44 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 420.00 | | | 53 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 608.00 | | 6 645.00 | 38 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092 572.00 | | 2 000.00 | 1 092 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 056.00 | 10 449.00 | 433.00 | 72 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 391.00 | 3 583.00 | | 45 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 665.00 | 6 866.00 | 433.00 | 26 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 036.00 | 102 036.00 | | 102 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 678.00 | 104 678.00 | | 104 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182 926.00 | 182 926.00 | | 182 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
UP Prêts | 200.00 | | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
UX Autres créances clients | 185 501.00 | | | 185 501.00 |
VB T. V. A. | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VC Groupe et associés | 100 239.00 | | | 100 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 242 553.00 | 242 553.00 | | 242 553.00 |
VP Divers | 72 463.00 | | | 72 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 675.00 | 370 604.00 | 2 071.00 | 372 675.00 |
VW T.V.A. | 41 202.00 | 41 202.00 | | 41 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 615.00 | 721 615.00 | | 721 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |