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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 751.00 | | 1 098 751.00 | 1 098 751.00 |
BZ Autres créances | 280 221.00 | | 280 221.00 | 280 221.00 |
CF Disponibilités | 145 543.00 | | 145 543.00 | 145 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 187.00 | | 430 187.00 | 430 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 937.00 | | 1 528 937.00 | 1 528 937.00 |
CU Autres participations | 1 096 702.00 | | 1 096 702.00 | 1 096 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 233.00 | | | 201 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
DG Autres réserves | 332 625.00 | | | 332 625.00 |
DH Report à nouveau | 332 844.00 | | | 332 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 378.00 | | | -207 378.00 |
DL TOTAL (I) | 679 446.00 | | | 679 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 199.00 | | | 566 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 493.00 | | | 280 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 491.00 | | | 849 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 937.00 | | | 1 528 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 491.00 | | | 49 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 812.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148.00 | | | 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 121.00 | | | -90 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 212.00 | | | 214 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 378.00 | | | -207 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 736.00 | | 6 015.00 | 1 092 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 098 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 098 751.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092 736.00 | | 6 015.00 | 1 092 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 493.00 | 280 493.00 | | 280 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
VB T. V. A. | 46 245.00 | 46 245.00 | | 46 245.00 |
VC Groupe et associés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 566 199.00 | 566 199.00 | | 566 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 617.00 | 220 617.00 | | 220 617.00 |
VP Divers | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 693.00 | 284 643.00 | 2 049.00 | 286 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 491.00 | 849 491.00 | | 849 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29.00 | | | 29.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 250 451.00 | | | 250 451.00 |
ST Autres comptes | 36 547.00 | | | 36 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26.00 | | | 26.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 855.00 | | | 295 855.00 |