| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285.00 | 114.00 | 171.00 | 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 266.00 | 5 446.00 | 27 820.00 | 33 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 999 920.00 | 532 874.00 | 10 467 046.00 | 10 999 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 039 418.00 | 538 433.00 | 10 500 985.00 | 11 039 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 055.00 | | 43 055.00 | 43 055.00 |
BZ Autres créances | 426 095.00 | | 426 095.00 | 426 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 369 156.00 | 1 045 457.00 | 16 323 700.00 | 17 369 156.00 |
CF Disponibilités | 2 162 794.00 | | 2 162 794.00 | 2 162 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 002 994.00 | 1 045 457.00 | 18 957 537.00 | 20 002 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 042 412.00 | 1 583 890.00 | 29 458 522.00 | 31 042 412.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 500.00 | | | 264 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 546 065.00 | | | 546 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
DG Autres réserves | 30 051 145.00 | | | 30 051 145.00 |
DH Report à nouveau | 125 465.00 | | | 125 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 904 120.00 | | | -1 904 120.00 |
DL TOTAL (I) | 29 103 178.00 | | | 29 103 178.00 |
DP Provisions pour risques | 264 170.00 | | | 264 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 170.00 | | | 264 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 125.00 | | | 40 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 341.00 | | | 43 341.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 174.00 | | | 91 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 458 522.00 | | | 29 458 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 174.00 | | | 91 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 049.00 | | 91 049.00 | 91 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 049.00 | | 91 049.00 | 91 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 341.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 403.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 87 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 574 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 191 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 765 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 593 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 903 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 229 186.00 | | | 229 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 188.00 | | | 229 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 449.00 | | | 229 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 560.00 | | | 229 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372.00 | | | -372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 307.00 | | | 495 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 399 427.00 | | | 2 399 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 904 120.00 | | | -1 904 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 357.00 | | 24 638 069.00 | 5 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 072.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 597 508.00 | 11 005 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 604 008.00 | 11 039 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 33 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 001.00 | | 36 765.00 | 3 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 072.00 | | 24 601 303.00 | 2 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219.00 | 11 841.00 | 6 500.00 | 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19.00 | 95.00 | | 19.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200.00 | 11 746.00 | 6 500.00 | 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 532 874.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 493 356.00 | | 229 186.00 | 493 356.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 056.00 | 1 041 401.00 | | 4 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 056.00 | 1 574 275.00 | | 4 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497 412.00 | 1 574 275.00 | 229 186.00 | 497 412.00 |
UG ‐ Financières | | 1 574 275.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 229 186.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 125.00 | 40 125.00 | | 40 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
UX Autres créances clients | 43 055.00 | 43 055.00 | | 43 055.00 |
VB T. V. A. | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
VC Groupe et associés | 328 431.00 | 328 431.00 | | 328 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VI Groupe et associés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 792.00 | 471 044.00 | 4 748.00 | 475 792.00 |
VW T.V.A. | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 174.00 | 91 174.00 | | 91 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 342.00 | | | 87 342.00 |
ST Autres comptes | 147 100.00 | | | 147 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 524.00 | | | 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 843.00 | | | 22 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 297.00 | | | 253 297.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |