| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 177.00 | | 88 177.00 | 88 177.00 |
AP Constructions | 209 873.00 | 169 485.00 | 40 388.00 | 209 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 884.00 | 65 373.00 | 1 511.00 | 66 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 373.00 | 28 756.00 | 3 618.00 | 32 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 183.00 | 263 614.00 | 134 569.00 | 398 183.00 |
BN En cours de production de biens | 32 855.00 | | 32 855.00 | 32 855.00 |
BT Marchandises | 45 718.00 | | 45 718.00 | 45 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 046.00 | 1 517.00 | 140 529.00 | 142 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 114 145.00 | | 114 145.00 | 114 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 899.00 | 1 517.00 | 665 381.00 | 666 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 081.00 | 265 131.00 | 799 950.00 | 1 065 081.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 260 151.00 | 225 177.00 | | 260 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 503.00 | 47 474.00 | | 166 503.00 |
DL TOTAL (I) | 514 654.00 | 360 651.00 | | 514 654.00 |
DP Provisions pour risques | 56 578.00 | 56 578.00 | | 56 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 578.00 | 56 578.00 | | 56 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 270.00 | 100.00 | | 4 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 698.00 | 119 106.00 | | 75 698.00 |
EA Autres dettes | 7 081.00 | 18 722.00 | | 7 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 718.00 | 266 434.00 | | 228 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 950.00 | 683 663.00 | | 799 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941 131.00 | | 941 131.00 | 941 131.00 |
FG Production vendue services | 651 656.00 | | 651 656.00 | 651 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 787.00 | | 1 592 787.00 | 1 592 787.00 |
FM Production stockée | | | -41 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578.00 | | | 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 689.00 | 3 034.00 | | 1 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 196.00 | 3 034.00 | | 3 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 619.00 | -3 034.00 | | -2 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 852.00 | -18 173.00 | | 5 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 398.00 | 1 601 389.00 | | 1 645 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 895.00 | 1 553 915.00 | | 1 478 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 503.00 | 47 474.00 | | 166 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 112.00 | | 20 870.00 | 382 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 398 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 309 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 177.00 | | | 88 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 560.00 | | 20 870.00 | 292 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 883.00 | 6 031.00 | 4 300.00 | 261 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 883.00 | 6 031.00 | 4 300.00 | 261 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 578.00 | | | 56 578.00 |
6T Sur comptes clients | 6 584.00 | | 5 066.00 | 6 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 584.00 | | 5 066.00 | 6 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 162.00 | | 5 066.00 | 63 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 698.00 | 75 698.00 | | 75 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 983.00 | 54 983.00 | | 54 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 297.00 | 47 297.00 | | 47 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 876.00 | | | 876.00 |
UX Autres créances clients | 138 417.00 | | | 138 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
VB T. V. A. | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
VP Divers | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 756.00 | 193 880.00 | 876.00 | 194 756.00 |
VW T.V.A. | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 449.00 | 224 449.00 | | 224 449.00 |