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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 88 177.00 | | 88 177.00 | 88 177.00 |
AP Constructions | 224 022.00 | 185 135.00 | 38 887.00 | 224 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 032.00 | 68 797.00 | 7 235.00 | 76 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 573.00 | 32 814.00 | 759.00 | 33 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 320.00 | 288 386.00 | 135 934.00 | 424 320.00 |
BN En cours de production de biens | 95 482.00 | | 95 482.00 | 95 482.00 |
BT Marchandises | 49 569.00 | | 49 569.00 | 49 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 382.00 | | 25 382.00 | 25 382.00 |
BZ Autres créances | 51 104.00 | | 51 104.00 | 51 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 212 100.00 | | 212 100.00 | 212 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 243.00 | | 1 185 243.00 | 1 185 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 563.00 | 288 386.00 | 1 321 177.00 | 1 609 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 677 682.00 | 579 035.00 | | 677 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 502.00 | 98 648.00 | | 234 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 184.00 | 765 682.00 | | 1 000 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | 22 500.00 | | 55 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 060.00 | 254 951.00 | | 118 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 357.00 | 95 943.00 | | 146 357.00 |
EA Autres dettes | 978.00 | 29 438.00 | | 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 994.00 | 403 431.00 | | 320 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 177.00 | 1 169 113.00 | | 1 321 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 690.00 | | 4 630.00 | 419 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 817.00 | | | 89 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 997.00 | | 4 630.00 | 328 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876.00 | | | 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 437.00 | 10 949.00 | | 277 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | 1 061.00 | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 858.00 | 9 888.00 | | 276 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 060.00 | 118 060.00 | | 118 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 634.00 | 36 634.00 | | 36 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 744.00 | 34 744.00 | | 34 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 180.00 | 39 180.00 | | 39 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
UX Autres créances clients | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 50 343.00 | 50 343.00 | | 50 343.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VP Divers | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 968.00 | 78 092.00 | 876.00 | 78 968.00 |
VW T.V.A. | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 395.00 | 320 395.00 | | 320 395.00 |