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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 88 177.00 | | 88 177.00 | 88 177.00 |
AP Constructions | 224 022.00 | 196 398.00 | 27 624.00 | 224 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 768.00 | 74 055.00 | 13 713.00 | 87 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 573.00 | 33 294.00 | 279.00 | 33 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 056.00 | 305 388.00 | 130 668.00 | 436 056.00 |
BN En cours de production de biens | 33 128.00 | | 33 128.00 | 33 128.00 |
BT Marchandises | 31 340.00 | | 31 340.00 | 31 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 057.00 | | 181 057.00 | 181 057.00 |
BZ Autres créances | 35 273.00 | | 35 273.00 | 35 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
CF Disponibilités | 131 621.00 | | 131 621.00 | 131 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 968.00 | | 1 274 968.00 | 1 274 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 024.00 | 305 388.00 | 1 405 636.00 | 1 711 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 011 342.00 | 912 184.00 | | 1 011 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 922.00 | 99 159.00 | | 35 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 265.00 | 1 099 342.00 | | 1 135 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 88 500.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 229.00 | 150 206.00 | | 72 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 165.00 | 157 141.00 | | 137 165.00 |
EA Autres dettes | 978.00 | 4 009.00 | | 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 372.00 | 399 856.00 | | 270 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 636.00 | 1 499 198.00 | | 1 405 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 320.00 | | 11 736.00 | 424 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 817.00 | | | 89 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 627.00 | | 11 736.00 | 333 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876.00 | | | 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 996.00 | 8 392.00 | | 296 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 356.00 | 8 392.00 | | 295 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
UX Autres créances clients | 181 057.00 | 181 057.00 | | 181 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VB T. V. A. | 21 934.00 | 21 934.00 | | 21 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 755.00 | 218 879.00 | 876.00 | 219 755.00 |