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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 88 177.00 | | 88 177.00 | 88 177.00 |
AP Constructions | 224 022.00 | 190 856.00 | 33 166.00 | 224 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 032.00 | 71 446.00 | 4 586.00 | 76 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 573.00 | 33 054.00 | 519.00 | 33 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 320.00 | 296 996.00 | 127 324.00 | 424 320.00 |
BN En cours de production de biens | 32 088.00 | | 32 088.00 | 32 088.00 |
BT Marchandises | 66 817.00 | | 66 817.00 | 66 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 497.00 | | 253 497.00 | 253 497.00 |
BZ Autres créances | 150 440.00 | | 150 440.00 | 150 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
CF Disponibilités | 97 296.00 | | 97 296.00 | 97 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 874.00 | | 1 371 874.00 | 1 371 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 194.00 | 296 996.00 | 1 499 198.00 | 1 796 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 912 184.00 | 677 682.00 | | 912 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 159.00 | 234 502.00 | | 99 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 342.00 | 1 000 184.00 | | 1 099 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 500.00 | 55 000.00 | | 88 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 599.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 206.00 | 118 060.00 | | 150 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 141.00 | 146 357.00 | | 157 141.00 |
EA Autres dettes | 4 009.00 | 978.00 | | 4 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 856.00 | 320 994.00 | | 399 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 198.00 | 1 321 177.00 | | 1 499 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 320.00 | | | 424 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 817.00 | | | 89 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 627.00 | | | 333 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876.00 | | | 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 386.00 | 8 610.00 | | 288 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 746.00 | 8 610.00 | | 286 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 206.00 | 150 206.00 | | 150 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 508.00 | 69 508.00 | | 69 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 105.00 | 62 105.00 | | 62 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
UX Autres créances clients | 253 497.00 | 253 497.00 | | 253 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VB T. V. A. | 62 187.00 | 62 187.00 | | 62 187.00 |
VI Groupe et associés | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 630.00 | 50 630.00 | | 50 630.00 |
VP Divers | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 187.00 | 32 187.00 | | 32 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 549.00 | 415 673.00 | 876.00 | 416 549.00 |
VW T.V.A. | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 856.00 | 399 856.00 | | 399 856.00 |