| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 177.00 | | 88 177.00 | 88 177.00 |
AP Constructions | 215 399.00 | 174 127.00 | 41 272.00 | 215 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 767.00 | 63 440.00 | 10 327.00 | 73 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 373.00 | 30 200.00 | 2 173.00 | 32 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 592.00 | 267 768.00 | 142 824.00 | 410 592.00 |
BN En cours de production de biens | 22 073.00 | | 22 073.00 | 22 073.00 |
BT Marchandises | 40 453.00 | | 40 453.00 | 40 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 848.00 | 1 099.00 | 98 749.00 | 99 848.00 |
BZ Autres créances | 43 598.00 | | 43 598.00 | 43 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 112 734.00 | | 112 734.00 | 112 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 873.00 | 1 099.00 | 830 774.00 | 831 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 465.00 | 268 867.00 | 973 598.00 | 1 242 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 418 554.00 | 260 151.00 | | 418 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 580.00 | 166 503.00 | | 168 580.00 |
DL TOTAL (I) | 675 135.00 | 514 654.00 | | 675 135.00 |
DP Provisions pour risques | | 56 578.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 56 578.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 599.00 | 4 270.00 | | 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 676.00 | 75 698.00 | | 110 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 251.00 | 141 669.00 | | 180 251.00 |
EA Autres dettes | 6 938.00 | 7 081.00 | | 6 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 463.00 | 228 718.00 | | 298 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 598.00 | 799 950.00 | | 973 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 982 694.00 | | 982 694.00 | 982 694.00 |
FG Production vendue services | 667 782.00 | | 667 782.00 | 667 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 476.00 | | 1 650 476.00 | 1 650 476.00 |
FM Production stockée | | | -10 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 178.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 866.00 | 78.00 | | 5 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 866.00 | 578.00 | | 5 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 1 689.00 | | 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | 2 189.00 | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 459.00 | -1 611.00 | | 5 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 731.00 | 5 852.00 | | 62 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 617.00 | 1 645 398.00 | | 1 716 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 037.00 | 1 478 895.00 | | 1 548 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 580.00 | 166 503.00 | | 168 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 183.00 | | 15 433.00 | 398 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 024.00 | 410 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 024.00 | 321 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 177.00 | | | 88 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 130.00 | | 15 433.00 | 309 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876.00 | | | 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 614.00 | 7 178.00 | 3 024.00 | 263 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 614.00 | 7 178.00 | 3 024.00 | 263 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 578.00 | | 56 578.00 | 56 578.00 |
6T Sur comptes clients | 1 517.00 | | 418.00 | 1 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 517.00 | | 418.00 | 1 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 095.00 | | 56 996.00 | 58 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 676.00 | 110 676.00 | | 110 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 970.00 | 58 970.00 | | 58 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 031.00 | 54 031.00 | | 54 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 355.00 | 41 355.00 | | 41 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 876.00 | | | 876.00 |
UX Autres créances clients | 97 219.00 | | | 97 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 702.00 | | | 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | | | 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VB T. V. A. | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
VP Divers | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 489.00 | 156 613.00 | 876.00 | 157 489.00 |
VW T.V.A. | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 864.00 | 297 864.00 | | 297 864.00 |