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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 579.00 | 1 061.00 | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 88 177.00 | | 88 177.00 | 88 177.00 |
AP Constructions | 219 392.00 | 179 087.00 | 40 305.00 | 219 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 032.00 | 65 930.00 | 10 101.00 | 76 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 573.00 | 31 840.00 | 1 733.00 | 33 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 690.00 | 277 437.00 | 142 253.00 | 419 690.00 |
BN En cours de production de biens | 79 271.00 | | 79 271.00 | 79 271.00 |
BT Marchandises | 45 143.00 | | 45 143.00 | 45 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 345.00 | 1 099.00 | 109 245.00 | 110 345.00 |
BZ Autres créances | 110 731.00 | | 110 731.00 | 110 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
CF Disponibilités | 108 915.00 | | 108 915.00 | 108 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 556.00 | | 13 556.00 | 13 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 959.00 | 1 099.00 | 1 026 860.00 | 1 027 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 649.00 | 278 536.00 | 1 169 113.00 | 1 447 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 579 035.00 | 418 554.00 | | 579 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 648.00 | 168 580.00 | | 98 648.00 |
DL TOTAL (I) | 765 682.00 | 675 135.00 | | 765 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 951.00 | 110 676.00 | | 254 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 943.00 | 180 251.00 | | 95 943.00 |
EA Autres dettes | 29 438.00 | 6 938.00 | | 29 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 431.00 | 298 463.00 | | 403 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 113.00 | 973 598.00 | | 1 169 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 592.00 | | 9 098.00 | 410 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 177.00 | | 1 640.00 | 88 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 539.00 | | 7 458.00 | 321 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876.00 | | | 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 768.00 | 9 669.00 | | 267 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 579.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 768.00 | 9 090.00 | | 267 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 951.00 | 254 951.00 | | 254 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 671.00 | 33 671.00 | | 33 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 380.00 | 51 380.00 | | 51 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 438.00 | 29 438.00 | | 29 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 876.00 | | | 876.00 |
UX Autres créances clients | 107 715.00 | | | 107 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 702.00 | | | 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | | | 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VB T. V. A. | 37 538.00 | | | 37 538.00 |
VI Groupe et associés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 613.00 | | | 57 613.00 |
VP Divers | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 507.00 | 234 631.00 | 876.00 | 235 507.00 |
VW T.V.A. | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 832.00 | 402 832.00 | | 402 832.00 |