| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 110.00 | 32 235.00 | 876.00 | 33 110.00 |
AP Constructions | 1 536 220.00 | 1 071 960.00 | 464 260.00 | 1 536 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229 981.00 | 1 091 282.00 | 138 699.00 | 1 229 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 268.00 | 73 898.00 | 26 370.00 | 100 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 915 259.00 | 2 269 375.00 | 645 884.00 | 2 915 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 405.00 | | 130 405.00 | 130 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 262.00 | | 191 262.00 | 191 262.00 |
BZ Autres créances | 156 005.00 | | 156 005.00 | 156 005.00 |
CF Disponibilités | 489 139.00 | | 489 139.00 | 489 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 942.00 | | 49 942.00 | 49 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 752.00 | | 1 016 752.00 | 1 016 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 932 012.00 | 2 269 375.00 | 1 662 636.00 | 3 932 012.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 653 000.00 | 539 000.00 | | 653 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 212.00 | 405.00 | | 1 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 277.00 | 234 807.00 | | -20 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 612.00 | 9 701.00 | | 3 612.00 |
DK Provisions réglementées | 314 971.00 | 393 819.00 | | 314 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 518.00 | 1 232 732.00 | | 1 007 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 659.00 | 533 946.00 | | 471 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 015.00 | 18 241.00 | | 45 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 121.00 | 90 546.00 | | 62 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 806.00 | 69 435.00 | | 50 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
EA Autres dettes | 1 368.00 | 2 160.00 | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 119.00 | 714 328.00 | | 655 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 636.00 | 1 947 060.00 | | 1 662 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 697.00 | 325 341.00 | | 381 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
FD Production vendue biens | 1 115 940.00 | 43 150.00 | 1 159 090.00 | 1 115 940.00 |
FG Production vendue services | 112 957.00 | 2 330.00 | 115 287.00 | 112 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 267.00 | 45 480.00 | 1 278 747.00 | 1 233 267.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 504.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 986.00 | 9 653.00 | | 2 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 6.00 | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 848.00 | 93 911.00 | | 78 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 954.00 | 100 006.00 | | 84 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 6 579.00 | | 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 409.00 | 8 141.00 | | 1 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 545.00 | 91 866.00 | | 83 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 100 147.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 095.00 | 1 864 085.00 | | 1 382 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 373.00 | 1 629 278.00 | | 1 402 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 277.00 | 234 807.00 | | -20 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 131.00 | 21 270.00 | | 20 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 820 806.00 | | 98 544.00 | 2 820 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 090.00 | 2 915 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 090.00 | 2 866 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 110.00 | | | 33 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 772 448.00 | | 98 544.00 | 2 772 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 048 785.00 | 221 504.00 | 914.00 | 2 048 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 406.00 | 828.00 | | 31 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 017 379.00 | 220 676.00 | 914.00 | 2 017 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 393 819.00 | | 78 848.00 | 393 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 819.00 | | 78 848.00 | 393 819.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 121.00 | 62 121.00 | | 62 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 097.00 | 39 097.00 | | 39 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
UX Autres créances clients | 191 262.00 | | | 191 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471 659.00 | 198 237.00 | 273 422.00 | 471 659.00 |
VI Groupe et associés | 44 950.00 | 44 950.00 | | 44 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 049.00 | | | 113 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 363.00 | | | 137 363.00 |
VP Divers | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 942.00 | | | 49 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 150.00 | 387 555.00 | 24 595.00 | 412 150.00 |
VW T.V.A. | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 119.00 | 381 697.00 | 273 422.00 | 655 119.00 |