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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 411.00 | 22 293.00 | 4 118.00 | 26 411.00 |
AP Constructions | 1 510 329.00 | 1 453 790.00 | 56 539.00 | 1 510 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 146 006.00 | 1 061 204.00 | 84 802.00 | 1 146 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 577.00 | 41 664.00 | 17 913.00 | 59 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 199.00 | | 16 199.00 | 16 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 760 897.00 | 2 578 951.00 | 181 946.00 | 2 760 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 309.00 | | 135 309.00 | 135 309.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 422.00 | | 133 422.00 | 133 422.00 |
BZ Autres créances | 75 540.00 | | 75 540.00 | 75 540.00 |
CF Disponibilités | 622 999.00 | | 622 999.00 | 622 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 501.00 | | 38 501.00 | 38 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 171.00 | | 1 007 171.00 | 1 007 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 768 068.00 | 2 578 951.00 | 1 189 117.00 | 3 768 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 859.00 | | | 43 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 520 330.00 | 608 834.00 | | 520 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 687.00 | -8 504.00 | | 96 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 705.00 | 18 484.00 | | 13 705.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 783.00 | | |
DL TOTAL (I) | 685 722.00 | 682 597.00 | | 685 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 360.00 | 93 432.00 | | 328 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 842.00 | 29 683.00 | | 32 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 168 234.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 676.00 | 148 450.00 | | 81 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 686.00 | 40 087.00 | | 43 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 480.00 | 2 520.00 | | 6 480.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 494 045.00 | 497 407.00 | | 494 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 117.00 | 1 180 004.00 | | 1 189 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 045.00 | 491 070.00 | | 194 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 392.00 | | 14 392.00 | 14 392.00 |
FD Production vendue biens | 827 769.00 | | 827 769.00 | 827 769.00 |
FG Production vendue services | 216 480.00 | | 216 480.00 | 216 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 640.00 | | 1 058 640.00 | 1 058 640.00 |
FM Production stockée | | | -43 259.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 350.00 | |
GE Autres charges | | | 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 456.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 873.00 | 1 048.00 | | 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 91.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 946.00 | 12 495.00 | | 66 946.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 783.00 | 76 328.00 | | 8 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 735.00 | 88 914.00 | | 75 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 95.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 95.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 730.00 | 88 818.00 | | 75 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 746.00 | | | -33 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 077.00 | 1 163 046.00 | | 1 210 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 390.00 | 1 171 550.00 | | 1 113 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 687.00 | -8 504.00 | | 96 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 198 500.00 | 142 888.00 | | 198 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 985 190.00 | | 36 823.00 | 2 985 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 115.00 | 2 760 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 299.00 | 26 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 816.00 | 2 717 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 710.00 | | | 35 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 933 165.00 | | 36 633.00 | 2 933 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 314.00 | | 190.00 | 16 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 765 765.00 | 74 302.00 | 261 115.00 | 2 765 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 217.00 | 1 376.00 | 9 299.00 | 30 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 735 548.00 | 72 927.00 | 251 816.00 | 2 735 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 783.00 | 9 350.00 | 8 783.00 | 8 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 350.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 676.00 | 81 676.00 | | 81 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 199.00 | | 16 199.00 | 16 199.00 |
UX Autres créances clients | 133 422.00 | 102 548.00 | 30 874.00 | 133 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VB T. V. A. | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 338.00 | 6 338.00 | 300 000.00 | 306 338.00 |
VI Groupe et associés | 32 829.00 | 32 829.00 | | 32 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 999.00 | | | 32 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 479.00 | 25 479.00 | 12 000.00 | 37 479.00 |
VP Divers | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 501.00 | 37 516.00 | 985.00 | 38 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 662.00 | 203 604.00 | 60 058.00 | 263 662.00 |
VW T.V.A. | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 045.00 | 193 045.00 | 300 000.00 | 493 045.00 |