| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 610.00 | 29 255.00 | 356.00 | 29 610.00 |
AP Constructions | 1 520 320.00 | 1 363 307.00 | 157 014.00 | 1 520 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 338 892.00 | 1 239 345.00 | 99 546.00 | 1 338 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 549.00 | 52 161.00 | 8 387.00 | 60 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 967 322.00 | 2 684 068.00 | 283 254.00 | 2 967 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 236.00 | | 122 236.00 | 122 236.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 311.00 | | 209 311.00 | 209 311.00 |
BZ Autres créances | 30 386.00 | | 30 386.00 | 30 386.00 |
CF Disponibilités | 472 169.00 | | 472 169.00 | 472 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 069.00 | | 33 069.00 | 33 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 465.00 | | 868 465.00 | 868 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 835 788.00 | 2 684 068.00 | 1 151 720.00 | 3 835 788.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 600 976.00 | 567 392.00 | | 600 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 857.00 | 123 584.00 | | 87 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 979.00 | 25 775.00 | | 25 979.00 |
DK Provisions réglementées | 85 111.00 | 161 439.00 | | 85 111.00 |
DL TOTAL (I) | 854 924.00 | 933 191.00 | | 854 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 974.00 | 322 853.00 | | 143 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 797.00 | 32 922.00 | | 40 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 295 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 177.00 | 174 396.00 | | 70 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 849.00 | 59 017.00 | | 41 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 755.00 | | |
EA Autres dettes | | 53.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 796.00 | 895 121.00 | | 296 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 720.00 | 1 828 312.00 | | 1 151 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 589.00 | 795 693.00 | | 286 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
FD Production vendue biens | 1 545 045.00 | | 1 545 045.00 | 1 545 045.00 |
FG Production vendue services | 75 167.00 | | 75 167.00 | 75 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 022.00 | | 1 629 022.00 | 1 629 022.00 |
FM Production stockée | | | -289 357.00 | |
FN Production immobilisée | | | 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 271.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 587.00 | |
GE Autres charges | | | 3 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 271.00 | 10 590.00 | | 2 271.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 308.00 | 275.00 | | 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | 8.00 | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 996.00 | 192 509.00 | | 31 996.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 569.00 | 76 376.00 | | 76 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 631.00 | 268 892.00 | | 108 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 13.00 | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 920.00 | 181 000.00 | | 5 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 069.00 | 181 013.00 | | 6 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 562.00 | 87 879.00 | | 102 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 930.00 | 30 960.00 | | 14 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 829.00 | 1 658 935.00 | | 1 451 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 972.00 | 1 535 351.00 | | 1 363 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 857.00 | 123 584.00 | | 87 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 102.00 | 112 981.00 | | 145 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 985 130.00 | | 41 614.00 | 2 985 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 422.00 | 2 967 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 422.00 | 2 921 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 610.00 | | | 29 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 939 205.00 | | 41 614.00 | 2 939 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 314.00 | | | 16 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 583 984.00 | 153 587.00 | 53 502.00 | 2 583 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 055.00 | 200.00 | | 29 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 554 929.00 | 153 387.00 | 53 502.00 | 2 554 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 161 439.00 | | 76 328.00 | 161 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 439.00 | | 76 328.00 | 161 439.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 76 328.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 177.00 | 70 177.00 | | 70 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 548.00 | 23 548.00 | | 23 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
UX Autres créances clients | 209 311.00 | 196 371.00 | 12 940.00 | 209 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 545.00 | 44 545.00 | | 44 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 429.00 | 89 517.00 | 9 912.00 | 99 429.00 |
VI Groupe et associés | 40 774.00 | 40 774.00 | | 40 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 868.00 | | | 89 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 069.00 | 31 530.00 | 1 539.00 | 33 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 775.00 | 258 287.00 | 30 488.00 | 288 775.00 |
VW T.V.A. | 13 818.00 | 13 523.00 | 295.00 | 13 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 796.00 | 286 589.00 | 10 207.00 | 296 796.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |