| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 411.00 | 23 513.00 | 2 898.00 | 26 411.00 |
AP Constructions | 1 527 176.00 | 1 465 559.00 | 61 616.00 | 1 527 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192 251.00 | 1 097 009.00 | 95 242.00 | 1 192 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 996.00 | 46 623.00 | 13 373.00 | 59 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 559.00 | | 15 559.00 | 15 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 823 335.00 | 2 632 705.00 | 190 630.00 | 2 823 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 016.00 | | 202 016.00 | 202 016.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 650.00 | | 133 650.00 | 133 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 146.00 | | 154 146.00 | 154 146.00 |
BZ Autres créances | 69 182.00 | | 69 182.00 | 69 182.00 |
CF Disponibilités | 779 515.00 | | 779 515.00 | 779 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 043.00 | | 34 043.00 | 34 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 552.00 | | 1 372 552.00 | 1 372 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 195 886.00 | 2 632 705.00 | 1 563 181.00 | 4 195 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 537 017.00 | | | 537 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 390.00 | | | 269 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
DL TOTAL (I) | 863 544.00 | | | 863 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 002.00 | | | 300 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 920.00 | | | 38 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 290.00 | | | 124 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 929.00 | | | 203 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 497.00 | | | 32 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 637.00 | | | 699 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 181.00 | | | 1 563 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 231.00 | | | 449 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 578 951.00 | 53 754.00 | | 2 578 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 293.00 | 1 220.00 | | 22 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 556 658.00 | 52 534.00 | | 2 556 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 920.00 | 38 920.00 | | 38 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 929.00 | 203 929.00 | | 203 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 497.00 | 32 497.00 | | 32 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 559.00 | | 15 559.00 | 15 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 002.00 | 49 596.00 | 250 405.00 | 300 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 371.00 | 218 372.00 | 38 999.00 | 257 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 930.00 | 218 372.00 | 54 558.00 | 272 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 347.00 | 324 941.00 | 250 405.00 | 575 347.00 |