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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 710.00 | 30 217.00 | 5 494.00 | 35 710.00 |
AP Constructions | 1 540 151.00 | 1 458 369.00 | 81 782.00 | 1 540 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 330 094.00 | 1 221 244.00 | 108 850.00 | 1 330 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 283.00 | 55 935.00 | 5 348.00 | 61 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 985 190.00 | 2 765 765.00 | 219 425.00 | 2 985 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 831.00 | | 199 831.00 | 199 831.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 159.00 | | 43 159.00 | 43 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 925.00 | | 261 925.00 | 261 925.00 |
BZ Autres créances | 75 197.00 | | 75 197.00 | 75 197.00 |
CF Disponibilités | 342 068.00 | | 342 068.00 | 342 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 792.00 | | 34 792.00 | 34 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 579.00 | | 960 579.00 | 960 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 945 769.00 | 2 765 765.00 | 1 180 004.00 | 3 945 769.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 608 834.00 | 600 976.00 | | 608 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 504.00 | 87 857.00 | | -8 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 484.00 | 25 979.00 | | 18 484.00 |
DK Provisions réglementées | 8 783.00 | 85 111.00 | | 8 783.00 |
DL TOTAL (I) | 682 597.00 | 854 924.00 | | 682 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 432.00 | 143 974.00 | | 93 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 683.00 | 40 797.00 | | 29 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 234.00 | | | 168 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 450.00 | 70 177.00 | | 148 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 087.00 | 41 849.00 | | 40 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 407.00 | 296 796.00 | | 497 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 004.00 | 1 151 720.00 | | 1 180 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 070.00 | 286 589.00 | | 491 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
FD Production vendue biens | 911 340.00 | | 911 340.00 | 911 340.00 |
FG Production vendue services | 110 014.00 | | 110 014.00 | 110 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 574.00 | | 1 021 574.00 | 1 021 574.00 |
FM Production stockée | | | 44 659.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 109.00 | |
GE Autres charges | | | 1 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 456.00 | 2 271.00 | | 1 456.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 048.00 | 308.00 | | 1 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | 66.00 | | 91.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 495.00 | 31 996.00 | | 12 495.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 328.00 | 76 569.00 | | 76 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 914.00 | 108 631.00 | | 88 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 149.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 6 069.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 818.00 | 102 562.00 | | 88 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 930.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 046.00 | 1 451 829.00 | | 1 163 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 550.00 | 1 363 972.00 | | 1 171 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 504.00 | 87 857.00 | | -8 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 888.00 | 145 102.00 | | 142 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 967 322.00 | | 77 280.00 | 2 967 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 413.00 | 2 985 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 413.00 | 2 933 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 610.00 | | 6 100.00 | 29 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 921 398.00 | | 71 180.00 | 2 921 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 314.00 | | | 16 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 684 068.00 | 141 109.00 | 59 413.00 | 2 684 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 255.00 | 962.00 | | 29 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 654 813.00 | 140 147.00 | 59 413.00 | 2 654 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 111.00 | | 76 328.00 | 85 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 111.00 | | 76 328.00 | 85 111.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 76 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 450.00 | 148 450.00 | | 148 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
UX Autres créances clients | 261 925.00 | 251 173.00 | 10 752.00 | 261 925.00 |
VB T. V. A. | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 096.00 | 54 096.00 | | 54 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 337.00 | 33 000.00 | 6 337.00 | 39 337.00 |
VI Groupe et associés | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 382.00 | 43 382.00 | | 43 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 792.00 | 33 723.00 | 1 069.00 | 34 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 923.00 | 360 093.00 | 27 830.00 | 387 923.00 |
VW T.V.A. | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 173.00 | 322 836.00 | 6 337.00 | 329 173.00 |