| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 610.00 | 29 055.00 | 556.00 | 29 610.00 |
AP Constructions | 1 520 320.00 | 1 263 224.00 | 257 097.00 | 1 520 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 309 702.00 | 1 190 793.00 | 118 909.00 | 1 309 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 850.00 | 100 912.00 | 6 938.00 | 107 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 985 130.00 | 2 583 984.00 | 401 146.00 | 2 985 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 014.00 | | 151 014.00 | 151 014.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 289 357.00 | | 289 357.00 | 289 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 074.00 | | 137 074.00 | 137 074.00 |
BZ Autres créances | 69 156.00 | | 69 156.00 | 69 156.00 |
CF Disponibilités | 746 133.00 | | 746 133.00 | 746 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 075.00 | | 34 075.00 | 34 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 166.00 | | 1 427 166.00 | 1 427 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 412 296.00 | 2 583 984.00 | 1 828 312.00 | 4 412 296.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 567 392.00 | 548 935.00 | | 567 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 584.00 | 98 458.00 | | 123 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 775.00 | | | 25 775.00 |
DK Provisions réglementées | 161 439.00 | 237 815.00 | | 161 439.00 |
DL TOTAL (I) | 933 191.00 | 940 207.00 | | 933 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 853.00 | 349 658.00 | | 322 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 922.00 | 33 862.00 | | 32 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295 126.00 | 36 800.00 | | 295 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 396.00 | 66 109.00 | | 174 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 017.00 | 63 550.00 | | 59 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 121.00 | 549 980.00 | | 895 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 312.00 | 1 490 187.00 | | 1 828 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 693.00 | | | 795 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
FD Production vendue biens | 938 877.00 | 74 009.00 | 1 012 886.00 | 938 877.00 |
FG Production vendue services | 169 590.00 | | 169 590.00 | 169 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 691.00 | 74 009.00 | 1 182 700.00 | 1 108 691.00 |
FM Production stockée | | | 189 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 482.00 | |
GE Autres charges | | | 3 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 327.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 425.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 509.00 | 347 112.00 | | 192 509.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 376.00 | 77 156.00 | | 76 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 892.00 | 424 273.00 | | 268 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 38.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 000.00 | 329 500.00 | | 181 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 013.00 | 329 538.00 | | 181 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 879.00 | 94 735.00 | | 87 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 960.00 | 12 220.00 | | 30 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 935.00 | 1 841 611.00 | | 1 658 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 351.00 | 1 743 154.00 | | 1 535 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 584.00 | 98 458.00 | | 123 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 79 999.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 906 006.00 | | 261 064.00 | 2 906 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 941.00 | 2 985 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 941.00 | 2 939 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 010.00 | | 600.00 | 29 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 861 149.00 | | 259 997.00 | 2 861 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 847.00 | | 467.00 | 15 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 423 443.00 | 161 482.00 | 941.00 | 2 423 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 963.00 | 92.00 | | 28 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 394 480.00 | 161 390.00 | 941.00 | 2 394 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 237 815.00 | | 76 376.00 | 237 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 815.00 | | 76 376.00 | 237 815.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 76 376.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 396.00 | 174 396.00 | | 174 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
UX Autres créances clients | 137 074.00 | 137 074.00 | | 137 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VB T. V. A. | 40 588.00 | 40 588.00 | | 40 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 557.00 | 133 557.00 | | 133 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 296.00 | 89 867.00 | 99 429.00 | 189 296.00 |
VI Groupe et associés | 32 893.00 | 32 893.00 | | 32 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 126.00 | | | 113 126.00 |
VP Divers | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 075.00 | 32 389.00 | 1 686.00 | 34 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 314.00 | 238 619.00 | 17 695.00 | 256 314.00 |
VW T.V.A. | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 995.00 | 500 566.00 | 99 429.00 | 599 995.00 |