| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 560.00 | 4 403.00 | 157.00 | 4 560.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 467.00 | 590 814.00 | 368 653.00 | 959 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 740.00 | | 128 740.00 | 128 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 339.00 | | 116 339.00 | 116 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 106.00 | 595 217.00 | 615 889.00 | 1 211 106.00 |
BT Marchandises | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 354 471.00 | 34 600.00 | 319 871.00 | 354 471.00 |
BZ Autres créances | 255 536.00 | | 255 536.00 | 255 536.00 |
CF Disponibilités | 693 152.00 | | 693 152.00 | 693 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 169.00 | | 49 169.00 | 49 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 046.00 | 34 600.00 | 1 330 446.00 | 1 365 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 152.00 | 629 817.00 | 1 946 336.00 | 2 576 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 339.00 | | | 116 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 42 458.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 065.00 | 121 679.00 | | 173 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 823.00 | 58 928.00 | | 201 823.00 |
DL TOTAL (I) | 924 888.00 | 723 066.00 | | 924 888.00 |
DP Provisions pour risques | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 674.00 | 49 940.00 | | 20 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 581.00 | 185 886.00 | | 268 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 998.00 | 241 541.00 | | 266 998.00 |
EA Autres dettes | 423 509.00 | 332 823.00 | | 423 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 635.00 | 17 030.00 | | 18 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 397.00 | 827 284.00 | | 998 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 336.00 | 1 550 350.00 | | 1 946 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 863.00 | | 26 863.00 | 26 863.00 |
FG Production vendue services | 2 623 090.00 | 198 697.00 | 2 821 787.00 | 2 623 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 649 953.00 | 198 697.00 | 2 848 650.00 | 2 649 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 850 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 467 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 520.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 366 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473 866.00 | 332 823.00 | | 473 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 951.00 | 332 823.00 | | 474 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474 951.00 | -332 823.00 | | -474 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -196 547.00 | -195.00 | | -196 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 850 968.00 | 2 420 800.00 | | 2 850 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649 145.00 | 2 361 872.00 | | 2 649 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 823.00 | 58 928.00 | | 201 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 353.00 | 33 891.00 | | 32 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 084.00 | | 359 946.00 | 1 025 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 924.00 | 1 211 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 509.00 | 6 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 415.00 | 1 088 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 416.00 | | 335 206.00 | 911 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 599.00 | | 24 740.00 | 91 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 264.00 | 178 792.00 | 172 839.00 | 589 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 666.00 | 4 403.00 | 15 509.00 | 15 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 598.00 | 174 389.00 | 157 330.00 | 573 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 050.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 023.00 | 7 520.00 | 1 944.00 | 29 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 023.00 | 7 520.00 | 1 944.00 | 29 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 023.00 | 30 570.00 | 1 944.00 | 29 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 520.00 | 1 944.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 581.00 | 268 581.00 | | 268 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 270.00 | 124 270.00 | | 124 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 581.00 | 79 581.00 | | 79 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 509.00 | 423 509.00 | | 423 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 339.00 | 116 339.00 | | 116 339.00 |
UX Autres créances clients | 312 601.00 | | | 312 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 870.00 | | | 41 870.00 |
VB T. V. A. | 43 618.00 | | | 43 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 674.00 | 14 522.00 | 6 152.00 | 20 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 330.00 | | | 29 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 547.00 | | | 196 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 169.00 | | | 49 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 515.00 | 775 515.00 | | 775 515.00 |
VW T.V.A. | 60 629.00 | 60 629.00 | | 60 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 397.00 | 992 245.00 | 6 152.00 | 998 397.00 |